基金周报:“一带一路”分级引爆主题投资

研报国泰君安证券2015-05-13 11:33
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摘要:

规模指数方面,22个主要规模和风格指数4个上涨,创业板指创业成长中小板指数,分别上涨4.05%、2.15%和1.83%;中证转债中证100和基本面400指数下跌5.92%、4.55%和4.29%。行业指数方面,28个行业标的指数7个上涨,中证军工军工指数和中证移动互联指数领涨1.75%、1.10%和1.10%;A股资源、内地资源和国证地产指数下跌7.01%、6.60%和6.01%。

上周分级A份额多数下跌,日均成交额超过千万的31只分级A份额22只下跌,平均周涨跌幅-1.09%。综合目前A份额隐含收益率、折价率和套利盘,我们推荐配置券商A(150200)。

上周分级B多数下跌,日成交额超过千万46只分级B份额12只上涨,平均周涨跌幅-2.47%。其中国防B(150206)、创业板B(150153)和军工B(150182)上涨26.06%、13.02%和8.41%。房地产B(150118)、转债进取(150189)和有色B(150197)下跌12.74%、12.63%和10.92%。根据行业关联规则模型,我们本周推荐配置房地产B(150118)。

前海开源中证健康、长盛同辉深证100等权和富国创业板指分级整体溢价率较高,高达5.3%、4.5%和3.3%,投资者可参与溢价套利。

中融、鹏华、安信、长盛四家公司同时发行一带一路主题分级基金,中证一带一路指数今年以来的累计涨幅达到53.85%,我们认为一带一路作为国家的重要外交战略,热点行情仍将持续,推荐投资者认购或申购。

5月11日,鹏华中证酒指数分级的A和B份额上市交易;5月13日,富国中证银行分级的A和B份额上市交易。

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