暴跌释放风险 谨防一类股踩踏

【盘面简述】:

周四,主板市场延续调整。在新股发行压力增大背景下,券商下调两融标的证券折算率令“降杠杆”预期明显升温。受此拖累,今日沪指盘中再跌百点,逼近4100点整数关。创业板中小板同步小幅回调。盘面上,食品安全、智能电视、券商、智能家居、基因测序等涨幅居前,钢铁、工程建设、海工装备、保险、水利、油气设服、中韩自贸区等题材股跌幅超3%。从盘面看,大盘短线急跌,正逐步积累反弹动能,操作上建议投资者利用盘中震荡机会,逢低介入近期涨势相对落后的个股。对于融资融券标的中涨幅较大的个股,要提防发生踩踏事件。

【板块方面】:

券商股成为早盘为数不多的护盘力量:山西证券、信达证券、招商证券涨幅居前。前期风光无限的钢铁板块,连续3天大跌,板块跌幅近15%,宝钢股份武钢股份快速退潮。

【消息面】:

1、国务院:推进国际产能和装备制造合作

国务院总理李克强5月6日主持召开国务院常务会议,确定进一步简政放权、取消非行政许可审批类别,把改革推向纵深;部署推进国际产能和装备制造合作,以扩大开放促发展升级;决定试点对购买商业健康保险给予个人所得税优惠,运用更多资源更好保障民生。

2、4月汇丰中国服务业PMI创四个月新高

汇丰银行6日公布,4月中国服务业采购经理人指数(PMI)为52.9,创4个月新高。在分项指标中,新订单指数从前一个月的52.3升至52.8,显示新业务加速扩张;服务业企业就业岗位数量连续12个月增加。

3、券商调整两融杠杆

近期股票市场价格波动较大,两融业务规模在急速增加,客户通过融资业务加杠杆,一旦遇到市场调整,尤其是前期涨幅较大的标的价格急剧波动,会对客户的维持担保比例带来较大影响,也会对公司两融业务带来一定风险。

【巨丰观点】:

周四,主板市场延续调整。在新股发行压力增大背景下,券商下调两融标的证券折算率令“降杠杆”预期明显升温。受此拖累,今日沪指盘中再跌百点,逼近4100点整数关。创业板和中小板在各自权重股带领下,上蹿下跳。

盘面上,食品安全、智能电视、券商、智能家居、基因测序等涨幅居前,钢铁、工程建设、海工装备、保险、水利、油气设服、中韩自贸区等题材股跌幅超3%。

对于融资融券标的中涨幅较大的个股,要提防发生踩踏事件。比如前期风光无限的钢铁板块,连续3天大跌,板块跌幅近15%,宝钢股份、武钢股份快速退潮。如果投资者借助于伞形信托参与期间,这一跌幅足矣让很多人从此退出市场!

从4月底至今,已有多家券商对两融保证金比例进行上调,不少大市值股票折算率被降至零,通过限制融资规模来防范风险。据悉,目前已有部分股份制银行叫停了伞形信托的配资业务,信托公司自身也逐渐暂停开设新的伞形信托产品。除了银行、信托公司在伞形信托业务方面收紧杠杆外,第三方在线配资平台也开始传出收缩杠杆比例及配资资金规模的消息。

从多个层面降温杠杆资金,短期会对资金面形成影响,但利于防止市场暴涨暴跌,推动A股从“蛮牛”转向“慢牛”。市场连跌3天,沪指最大跌幅350点,市场风险正加速释放。市场继续深跌的可能性微乎其微。周一我们巨丰投顾强调“慢牛行情则意味着前期大涨的中国神X们面临回调压力,而先于大盘调整的成长股有望率先止跌回升。”市场正在逐步回归理性。

后市,继续逢低布局经济刺激计划受益的板块,比如环保、新能源、基建、地产等。尤其是其中的相对低估的品种。

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