中国平安保险(集团)股份有限公司关于股东正大集团来函的提示性公告

  证券代码:601318 证券简称:中国平安 编号:临 2013-043

  中国平安保险(集团)股份有限公司关于股东正大集团来函的提示性公告

  中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2013年11月11日收到股东Charoen Pokphand Group Company Limited(以下简称“正大集团”)《关于股份质押及变动情况的通知》,具体内容可参阅本公告的附件。

  特此公告。

  附件:正大集团《关于股份质押及变动情况的通知》

  中国平安保险(集团)股份有限公司董事会

  2013年11月12日

  关于股份质押及变动情况的通知

  中国平安保险(集团)股份有限公司:

  泰国Charoen Pokphand Group Company Limited(“正大集团”)作为中国平安保险(集团)股份有限公司(“中国平安”)的第一大股东,截至2013年11月7日持有中国平安已发行股本79.16亿股的17.33%股份。其中正大集团通过四家全资子公司同盈贸易有限公司(“同盈贸易”)、隆福集团有限公司(“隆福集团”)、商发控股有限公司(“商发控股”)及易盛发展有限公司(“易盛发展”)四家公司共计持有1,232,815,613 股中国平安H股,占中国平安总股本的15.57%。另外正大集团通过工布江达江南实业发展有限公司持有139,112,886股中国平安A股,占中国平安总股本的1.76%,具体如下:

  2013年11月8日,正大集团对所持中国平安H股进行了如下调整与融资安排:

  1、 持股调整:易盛发展将其持有的17,182,389股(0.22%)股份转让给隆福集团,隆福集团之持股数量增加至239,089,199股。

  2、股权质押融资:为配合正大集团整体财务规划与未来发展需求,同盈贸易、隆福集团及商发控股三家公司向UBS AG, London Branch(瑞士银行联合集团伦敦分行,“瑞银”)抵押其持有的全部中国平安股份共计880,153,318股。

  3、结构性金融衍生产品融资:易盛发展将其持有平保股份中的302,662,295股(3.82%)以结构性金融衍生产品Collar (封顶保底式期权交易)的融资方式,作为抵押品交付与瑞银。这于合同执行完毕时使易盛发展所持有中国平安股份数量下降至50,000,000股;但在该结构性金融衍生产品的赎回期,易盛发展清偿其贷款项下的债务后,易盛发展可以取回交付给瑞银的302,662,295股抵押品股票。

  以上调整与融资安排将于2013年11月12日执行完毕。截至2013年11月12日,正大集团总共将持有中国平安已发行股本79.16亿股的13.50%股份。具体如下:

  股权质押融资和结构性金融衍生产品是本次融资方案下的两部分。其中,股权质押融资是上市公司股东常用的财务安排,而结构性金融衍生产品是香港资本市场常见的融资工具,本次正大集团对所持平保股份的调整和融资安排,纯属正大集团对集团整体财务稳健的规划以及对未来业务发展机会所作出的考虑,并不影响正大集团对中国平安长期持股的战略目标与坚定信心。

  中国平安作为中国最全面的综合金融主体,仍是正大集团最为重视的金融领域投资。基于双方的长期合作战略,正大集团并无减持中国平安股权的计划。正大集团将坚持对于中国平安的长期投资,持续保持中国平安的第一大股东地位,一如既往地支持中国平安的发展,并且将继续与中国平安在农业金融等各个领域优势互补、深入合作。

  顺祝中国平安业务蒸蒸日上,发展更为广阔!

  正大集团

  同盈贸易有限公司 隆福集团有限公司

  商发控股有限公司 易盛发展有限公司

  二零一三年十一月八日

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