随着9月30日的市场交易落下帷幕,不同类别基金也交完了第三季度和前三季度的成绩单。在第三季度市场步入震荡调整阶段情况下,基金业绩分化严重,第三季度表现最好的基金嘉实主题混合上涨10.47%,而表现最次的基金下跌17.72%,首尾相差近30个百分点,而在前三季度中,247只股基平均上涨约38.84%。
整个第三季度,沪深300指数微跌6.09%。在此背景下,除货币基金以外,各类基金第三季度分别出现了不同程度的亏损,不过其净值表现均好于同期大盘。而随着前三季度的过去,积极配置型基金今年以来的平均收益下降至26.32%,247只股票型基金业绩平均增长38.84%。
股基第三季度下跌超3%
在晨星股票型、积极配置型及保守配置型基金中,第三季度表现最好的是积极配置型基金,其当季的平均收益为-2.59%。其中,诺安灵活配置、泰达荷银品质生活、国投瑞银景气行业、华夏策略精选及国投瑞银稳健增长5只基金第三季度的净值增长率均超过了5%,明显好于同类基金。
而在晨星76只积极配置型基金中,第三季度实现正收益的共有15只,其余基金均出现不同程度的下跌。其中宝盈鸿利收益和金鹰红利价值两只基金的跌幅超过10%,另外,诺德主题灵活配置和泰信优势增长两只基金的跌幅也接近10%。
前三季度过后,积极配置型基金今年以来的平均收益下降至26.32%,其中排名靠前的积极配置型基金有华宝兴业消费品、华夏策略精选及金鹰中小盘等。在此类基金中,今年以来,东吴进取策略、浦银安盛精致生活和长城景气行业龙头三只基金的收益仍然为负。此外,涨幅相对较小的积极配置型基金还包括兴业有机增长、宝盈鸿利收益和农银汇理平衡双利。
第三季度,晨星股票型基金的平均收益为-3.1%,保守配置型基金的平均收益为-3%。不过细分来看,保守配置型基金当季的表现则不如主动管理型股票型基金。Wind数据显示,在晨星股票型基金中,指数型基金的表现最差。当季,26只指数型基金的平均收益为-4.53%,接近大盘的下跌幅度,而224只主动管理型股票型基金在第三季度的平均收益为-2.93%,而Wind数据显示,前三季度,247只股基净值平均增长38.84%。
第三季度中,表现最好的主动管理型股票型基金是二季度末大幅减仓的嘉实主题精选,该基金当季收益超过10%。另有建信核心精选、兴业社会责任、华夏大盘精选等6只基金第三季度的收益在5%以上。
封基今年平均增长37%
与上述基金相比,封闭式基金在第三季度显示出抗跌的特点。在剔除瑞福进取、长盛同庆A、B和富国天丰4只创新封基后,市场中29只封闭式基金的净值在第三季度平均仅下跌0.47%,其今年以来的平均收益为37.75%。
第三季度,净值表现最好的封闭式基金包括基金汉兴、基金金盛和基金汉盛等,虽然封闭式基金之间第三季度业绩差距不大,单只封闭式基金第三季度的收益并未显著超过其他基金品种,但超过半数的封闭式基金在当季实现了正收益,从而提升了封闭式基金的整体表现。当季中,仅基金景福、基金科瑞的跌幅相对较大,超过了5%。
QDII全线飘红
QDII是第三季度所有基金中唯一全线飘红的基金类型。当季,9只QDII的平均收益率为10.44%。
Wind数据显示,上半年一直领跑的海富通海外精选在第三季度净值增长略低于10%,将QDII当季的冠军宝座拱手让人。而上投摩根据亚太优势以15.08%的净值增长率成为第三季度收益最高的QDII。除上投摩根亚太优势外,工银瑞信全球配置、交银环球精选和华夏全球精选第三季度的收益率也都超过了10%。当季QDII中表现相对落后的为华宝兴业中国成长与嘉实海外中国股票两只基金。
[责任编辑:jbyao]
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