基金2009年09月月度投资报告(全市场版)_基金研究_财经

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基金2009年09月月度投资报告(全市场版)

http://finance.QQ.com　 2009年09月09日16:05 　腾讯财经特约　　我要评论(0)

    本期主要观点
    美、欧国内多项经济数据确实出现了越来越多的复苏,但连续上涨后海外股市也面临着持续性的考验。国内宏观经济复苏形势差强人意却也没有惊喜,宏观政策总体思路从单纯保增长向兼顾调结构过渡,货币政策外松内紧苗头隐现。股票市场经过调整,估值回到历史中轴水平,虽然短期跌幅巨大,但再度发动向上行情在时间上尚需积累,在空间上有待挖掘,暴跌后低位窄幅震荡可能偏大。固定收益投资方面近期农产品价格飙升必然会推动物价比预期要早一段时间翻正,这将是债券的一大利空,但另一方面可能会推动货币市场利率(还有大盘股间歇发行因素等)回升。因此在货债品种之间,笔者偏向于推荐货币基金品种。
    在基础 A 股市场面临着震荡背景下,在高位躲过暴跌的投资者可以考虑标配各类品种,尤其对于激进的投资者,但稳健的投资者仍保持对股混品种的低配似乎较好。中长期而言继续坚持关注历史上择时和择股能力俱曾有过良好经历的基金经理管理的中银国际重点关注品种。
    本期基于对基础市场未来走势判断,在坚持今年以来品种选择原则的基础上,更加强对基金择时能力、把握基础市场阶段性热点能力、行业配置特色的考察。具体而言,封闭基金组合调出富国天丰,调入基金通乾,开放基金激进组合在原组合基础上调出方达货币,调入嘉实主题,稳健组合将华宝先进成长转换为宝康消费品,将中银货币转换为中银优选,保本组合将中信货币调换为方达货币,其余暂时不变。

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