富国天时货币市场基金
2009年半年度报告摘要
2009年06月30日
基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2009年08月27日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
（1）富国天时A级
金额单位：人民币元
（2）富国天时B级
金额单位：人民币元
注：本基金收益分配是按月结转份额。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国天时A级
（2）富国天时B级
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国天时货币市场A级基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
注：截止日期为2009年06月30日。本基金于2006年6月5日成立，建仓期6个月，从2006年6月5日至2006年12月4日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金分级以来富国天时货币市场B级基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
注：起始日期为2006年11月29日，截止日期为2009年06月30日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止2009年6月30日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金三只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金及富国优化增强债券型证券投资基金十一只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天时货币市场基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《富国天时货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对公平交易的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
上半年，为防止全球金融危机蔓延，多国央行纷纷采取“量化宽松”货币政策挽救经济，这种近似于印钱的方式，将全球经济拖出通货紧缩的同时，也使通胀预期漫延。国内也不例外，政府出台经济刺激计划，实施宽松的货币政策和积极的财政政策，商业银行的信贷投放出现巨幅增长，国内经济率先出现回暖迹象，同时也带来了通胀预期。
在宽松的货币政策下，上半年银行间流动性保持宽裕，货币市场利率总体维持在低水平，6月中旬以后在受到IPO开闸影响，短端利率开始爬升，1年以内存量央票收益率水平6月下旬上升10-20BP，短期融资券和7天回购利率也同步上升。
上半年，基金管理人坚持严格按照基金合同进行投资管理，在低利率环境下，为了兼顾基金资产的安全性、流动性和收益性，资产主要配置在流动性好的央行票据、政策性金融债、短期融资券和备付金上，为基金持有人获取稳定收益。本报告期A类份额、B类份额实现的收益率分别为0.7076%和0.8269%，期间业绩比较基准为0.1810%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，预计保持宽松的货币政策和积极的财政政策以保证经济平稳增长前提下，经济政策有可能进行适当微调；另外，IPO重启后，市场对无风险利率水平重新定位，债券市场将面临一定的风险压力，尤其是短端利率水平波动性将会大大提高。
下半年本基金将把流动性管理放在首要位置，保持基金资产的充足流动性，做好对基金投资的各类风险管理，严格按照有关法规和基金合同进行规范运作，在控制风险的前提下为基金持有人获取相对稳定的投资回报。
4.6 管理人对基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期按本基金《基金合同》的约定：“1、基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；2、‘每日分配、按月支付’”，的条款进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管富国天时货币市场基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国天时货币市场基金合同》、《富国天时货币市场基金托管协议》的约定，对富国天时货币市场基金管理人—富国基金管理有限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，富国基金管理有限公司在富国天时货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富国天时货币市场基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2009年8月25日
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：富国天时货币市场基金
报告截止日：2009年06月30日
单位：人民币元
注：报告截止日2009年06月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额1,602,494,538.89份，其中A级基金份额总额829,110,620.52份，其中B级基金份额总额773,383,918.37份。
6.2 利润表
会计主体：富国天时货币市场基金
本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日
单位：人民币元
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国天时货币市场基金
本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日
单位：人民币元
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
所采用的会计政策与上年度会计报表相一致
6.4.1.1 会计政策变更的说明
本基金本期无会计政策变更及差错更正。
6.4.1.2 会计估计变更的说明
本基金本期无会计估计变更及差错更正。
6.4.1.3 差错更正的说明
本基金本期末未发生重大会计差错，无需更正。
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
注：(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.33%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
(2) 上述表格中“当年已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。
6.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
注：(1) 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
(2) 上述表格中“当年已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。
6.4.3.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
金额单位：人民币元
注：(1) 基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。
本基金A级的基金销售服务费按前一日A级基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金销售服务费
E为前一日的A级基金资产净值
本基金B级的基金销售服务费按前一日B级基金资产净值的0.01%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.01%/当年天数
H为每日应支付的基金销售服务费
E为前一日的B级基金资产净值
基金销售服务费在基金合同生效后每日计
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