国内基金市场7月2日关注以下信息:金鹰行业优势基金合同正式生效;汇添富上证综合指数基金合同正式生效;国泰货币收益集中支付;华夏债券分红除息;泰信增强收益新增广发证券为代销机构;华富基金公司新增爱建证券为代销机构;国海富兰克林基金公司新增华宝证券为代销机构;大成基金公司新增北京银行为代销机构。
以下为国内基金市场7月2日交易提示一览:
新基金发行:
1、金鹰基金管理有限公司表示,旗下金鹰行业优势股票型证券投资基金基金合同已于2009年7月1日起正式生效。
2、汇添富基金管理有限公司表示,旗下汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同已于2009年7月1日起正式生效。
3、华夏基金管理有限公司表示,旗下华夏沪深300指数证券投资基金自2009年7月6日至2009年7月31日止通过销售机构公开发售。
开放式基金收益分配:
1、银河基金管理有限公司定于2009年7月1日对银河银富货币市场基金A、B级基金自2009年6月1日至2009年6月30日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。
2、国泰基金管理有限公司将于2009年7月2日对国泰货币市场证券投资基金自2009年6月2日起至2009年7月1日期间的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。
3、华夏基金管理有限公司旗下华夏债券投资基金将实施收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.20元。本次分红权益登记日:2009年7月1日;除息日:2009年7月2日;红利发放日:2009年7月3日。
4、华夏基金管理有限公司旗下华夏希望债券型证券投资基金将实施第二次收益分配,向该基金(A类)持有人按每10份基金份额派发现金红利0.30元、本基金(C类)持有人按每10份基金份额派发现金红利0.30元。本次分红权益登记日、除息日:2009年7月3日;红利发放日:2009年7月6日。
5、富国基金管理有限公司旗下富国天丰强化收益债券型证券投资基金进行收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.09元。本次分红权益登记日:2009年7月7日;场外除息日:2009年7月7日;场内除息日:2009年7月8日;场内、场外红利发放日:2009年7月9日。
开放式基金恢复或暂停申购:
1、建信基金管理有限责任公司表示,自2009年7月3日起,旗下建信收益增强债券型证券投资基金开始办理日常申购及基金转换业务。
2、国泰基金管理有限公司表示,自2009年7月6日起,开始办理国泰区位优势股票型证券投资基金的日常申购、赎回业务。
基金公司人事变动:
1、泰信基金管理有限公司表示,经公司董事会审议通过,免去王鹏同志的泰信先行策略开放式证券投资基金的基金经理,由现基金经理之一梁剑同志继续管理该基金;免去王鹏同志的泰信优势增长灵活配置证券投资基金的基金经理,由现基金经理之一崔海鸿同志继续管理该基金。
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