国内基金市场6月29日关注以下信息:天弘永利红利发放;国泰双利红利分配;东吴优信稳健红利发放;大成货币收益集中支付;天弘永定价值成长分红权益登记、除息;海富通中国海外精选新增恒泰证券为代销机构;国投瑞银基金公司新增农业银行为代销机构;国投瑞银基金公司新增上海证券为代销机构。
以下为国内基金市场6月29日交易提示一览:
新基金发行:
1、友邦华泰基金管理有限公司表示,旗下友邦华泰行业领先股票型证券投资基金自2009年7月1日起到2009年7月29日通过销售机构公开发售。
2、兴业全球基金管理有限公司表示,旗下兴业磐稳增利债券型证券投资基金自2009年7月1日起至2009年7月20日止通过销售机构公开发售。
3、华夏基金管理有限公司表示,旗下华夏沪深300指数证券投资基金自2009年7月6日至2009年7月31日止通过销售机构公开发售。
开放式基金收益分配:
1、天弘基金管理有限公司旗下天弘永利债券型证券投资基金实施第三次分红,该基金拟向A基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.075元,拟向天弘永利债券B基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.091元。本次分红权益登记日、除息日:2009年6月26日;红利发放日:2009年6月29日。
2、国泰基金管理有限公司旗下国泰双利债券证券投资基金实施第一次分红,A类和C类基金份额每10份基金份额派发红利0.10元。本次分红权益登记日和除息日为2009年6月26日;红利分配日为2009年6月29日。
3、东吴基金管理有限公司旗下东吴优信稳健债券型证券投资基金实施2009年第1次收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.12元。本次分红权益登记日:2009年6月25日;除息日:2009年6月26日;红利发放日:2009年6月30日。
4、大成基金管理有限公司定于2009年6月30日对大成货币市场证券投资基金自2009年5月27日起至2009年6月29日期间的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。
5、天弘基金管理有限公司旗下天弘永定价值成长股票型证券投资基金实施第1次收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.70元。本次分红权益登记日、除息日:2009年6月29日;红利发放日:2009年6月30日。
6、华夏基金管理有限公司旗下中信稳定双利债券型证券投资基金将实施收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.12元。本次分红权益登记日:2009年6月29日;除息日:2009年6月30日;红利发放日:2009年7月1日。
7、国泰基金管理有限公司将于2009年7月2日对国泰货币市场证券投资基金自2009年6月2日起至2009年7月1日期间的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。
8、华夏基金管理有限公司旗下华夏债券投资基金将实施收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.20元。本次分红权益登记日:2009年7月1日;除息日:2009年7月2日;红利发放日:2009年7月3日。
9、华夏基金管理有限公司旗下华夏希望债券型证券投资基金将实施第二次收益分配,向该基金(A类)持有人按每10份基金份额派发现金红利0.30元、本基金(C类)持有人按每10份基金份额派发现金红利0.30元。本次分红权益登记日、除息日:2009年7月3日;红利发放日:2009年7月6日。
开放式基金恢复或暂停申购:
1、海富通基金管理有限公司表示,将于2009年7月1日暂停海富通中国海外精选股票型证券投资基金的申购与赎回业务,并将于2009年7月2日将恢复办理该基金的正常申购与赎回业务。
2、交银施罗德基金管理有限公司表示,将于2009年7月1日暂停交银施罗德环球精选价值证券投资基金的申购与赎回业务,并自2009年7月2日起恢复该基金的日常申购、赎回业务。
3、泰信基金管理有限公司表示,旗下泰信蓝筹精选股票型证券投资基金将于2009年7月1日开始办理日常赎回业务。
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