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交银施罗德保本混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）获证监许可[2008]1285号文批准，自2008年12月3日起向全社会公开募集。截止到2009年1月15日，本基金募集工作已顺利结束。

经本基金管理人统计，本基金有效认购申请金额为人民币5,116,802,623.14元（不包括利息），已超过《交银施罗德保本混合型证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称"《发售公告》"）规定的50亿元（不包括利息）规模上限。根据《发售公告》，本基金管理人对于最后一个发售日，即1月15日的有效认购申请采用"比例确认"的原则予以确认，确认比例为79%（保留到百分比整数位）。

认购申请确认比例及投资者认购申请确认金额的计算方法如下：

投资者认购申请确认金额=当日有效认购申请金额×认购申请确认比例。

投资者认购申请确认金额以人民币元为单位，以四舍五入的方法保留到小数点后两位。认购费按照认购申请确认金额所对应的认购费率计算，且认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。

投资者提交的当日有效认购申请将按以上公式计算的比例予以确认，未确认部分的认购款项将退回给投资者。

投资者认购款项退回金额＝当日有效认购申请金额－认购申请确认金额

上述比例和金额未经审计，以本基金基金合同生效公告中披露的为准。

风险提示：基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二○○九年一月十九日

交银施罗德基金管理有限公司

关于旗下货币型基金和债券型基金“春节”

假期前暂停申购和转换入业务的公告

根据中国证监会《关于2009年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2008]147号）的精神，上海证券交易所和深圳证券交易所将于2009年1月24日（星期六）至2月1日（星期日）休市九天，2月2日（星期一）起照常开市。

为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规、《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》和《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》的相关规定，我公司决定于2009年"春节"假期前对交银施罗德货币市场证券投资基金（基金代码：A级519588，B级519589；以下简称"交银货币"）和交银施罗德增利债券证券投资基金（基金代码：A类基金份额：519680；B类基金份额：519681；C类基金份额：519682；以下简称"交银增利"）的申购和转换业务做如下暂停安排：2009年1月22日、23日两天暂停办理交银货币和交银增利的申购和转换入业务。交银货币和交银增利的转换出、赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2009年2月2日起，相关销售网点恢复办理交银货币和交银增利的正常申购和转换入业务，届时将不再另行公告。

根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定，投资者于2009年1月23日赎回或转换出的交银货币基金份额将于2月2日起不再享受该基金的分配权益，但仍享有赎回当日和整个节假日期间该基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2月2日起继续处理。

投资者于2009年1月23日赎回或转换出交银增利基金份额的，赎回或转换的有效申请将于2月2日按照1月23日交银增利的基金份额净值确认赎回金额或转换金额。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2月2日起继续处理。

特别提示：

（一）投资者于2009年1月21日赎回或转换出的交银货币基金份额将于2009年1月22日起不再享受该基金的分配权益，赎回资金将于2009年1月23日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能2009年2月2日之后才能到账。投资者于2009年1月22日赎回或转换出的交银货币基金份额将于2009年1月23日起不再享受该基金的分配权益，但赎回资金将于2009年2月2日从基金资产划出。

（二）投资者于2009年1月21日赎回交银增利基金份额的，赎回资金将于2009年1月23日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能2009年2月2日之后才能到账。投资者于2009年1月22日赎回交银增利基金份额的，赎回资金将于2009年2月2日从基金资产划出。

（三）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越"春节"假期带来不便及资金在途的损失。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.jysld.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇〇九年一月十九日

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