您所在的位置： 腾讯首页 > 腾讯财经 > 滚动新闻 > 正文

　　富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（以下简称＂本基金＂，基金代码：450005）经中国证券监督管理委员会证监基金字［2008］1049号文批准公开发售。本基金基金合同于2008年10月24日正式生效。为了满足更多投资者的理财需求，回报广大投资者对我公司的长期支持与厚爱，经与本基金的托管人中国银行股份有限公司协商一致，我公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理》等法律法规的有关规定及本基金《基金合同》的相关约定，本基金自即日起增加一种新的收费模式－－收取销售服务费的Ｃ类收费模式，该类收费模式不收取申购费，而是从基金资产中计提销售服务费。

今日推荐

七折房贷被曝潜规则 网友晒出“潜规则”，买保险、存定期等附加条款出水…[详细] 证监会或酿重大人事变动 ·杭州拟将领导1成工资转成消费券发放 ·住建部否认提交房地产业振兴规划 ·印度升级为对中国反倾销案件最多的国家 ·护士宝注册成商标引纠纷 宝洁状告商评委 ·牛市错判 多款到期银行理财产品“翻船”

　　一、时间安排

　　本基金Ｃ类收费模式的推出时间为2008年12月18日。自该日起，投资者可自主选择按照Ｃ类收费模式（Ｃ类代码：450006）申购本基金份额，亦可选择按照原前端申购费模式（Ａ类代码：450005）申购本基金份额。

　　二、Ｃ类费用情况

　　1、Ｃ类基金份额与Ａ类基金份额在基金管理费率、托管费率和赎回费率上相同。

　　2、与Ａ类基金份额不同的是，Ｃ类基金份额不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。销售服务费按前一日Ｃ类基金资产净值的0．3％年费率计提，计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．3％÷当年天数

　　Ｈ为Ｃ类基金份额每日应计提的销售服务费

　　Ｅ为Ｃ类基金份额前一日基金资产净值

　　销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金资产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。

　　三、基金份额净值的计算与公告

　　本基金Ａ类和Ｃ类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金Ａ类基金份额和Ｃ类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值，计算公式为：计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净值／该计算日发售在外的该类别基金份额总数。

　　基金管理人应于本基金每个开放日的次日，通过中国证监会指定信息披露媒体、公司网站以及其他媒介，分别披露开放日的Ａ类基金份额净值、Ｃ类基金份额净值和Ａ类基金份额累计净值、Ｃ类基金份额累计净值。

　　四、适用的销售网点

　　1、自即日起，本基金下列直销网点可销售Ｃ类基金份额。

　　机构名称：国海富兰克林基金管理有限公司（直销柜台）

　　地址：上海浦东新区富城路99号震旦国际大楼18楼

　　电话：021－38555678

　　传真：021－68870708

　　网站：ｗｗｗ．ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　　2、本基金可销售Ｃ类基金份额的代销机构名单：

　　1）中国银行股份有限公司

　　客服热线：95566

　　公司网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

　　2）国海证券有限责任公司

　　客户服务热线：400－8888－100（全国）、96100（广西）

　　公司网址：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　五、重要提示

　　1、自即日起，本基金并存Ａ类和Ｃ类两种收费模式，投资者申购时可自主选择其中一种收费模式对应的基金代码进行申购，基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定，未来在条件成熟和准备完备的情况下提供本基金不同类别之间的转换服务，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告。推出Ｃ类收费模式，对Ａ类收费模式并无影响，原Ａ类收费模式下的申购、赎回费率保持不变。

　　2、Ａ类和Ｃ类基金份额共同受《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》的约束，享有同等权力，凡基金合同及相关法律文书中对基金份额的提及，其份额的计算皆为Ａ类和Ｃ类两类基金份额之总和。

　　3、由于基金费用的不同，Ａ类和Ｃ类基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。

　　4、在分红方式上，投资者可对Ａ类和Ｃ类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按分红实施日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收前端申购费。

　　5、在基金转换方面，Ａ类基金份额的转换业务照常办理，同时，Ｃ类基金份额也可与本基金管理人管理并办理注册登记的其他基金的基金份额之间办理转换业务。

　　6、为确保增加Ｃ类收费模式符合法律、法规的规定，本基金管理人（国海富兰克林基金管理有限公司）就《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》相关内容进行了修订，本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性影响，不需召开基金份额持有人大会。我公司已就修订内容与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。具体修订内容详见＂关于修订《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》的公告”。

　　7、本基金销售服务费将专门用于支付本基金的销售机构佣金、营销费用以及基金持有人服务费等。本基金管理人将通过定期的审计和监察稽核监督持续性销售服务费的支出和使用情况，确保其用于约定的用途。本公司将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

　　8、有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定。根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，在履行适当程序后，增加新的基金份额类别（如Ｂ类，即后端收费模式）、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

　　9、本公告的解释权归国海富兰克林基金管理有限公司。投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，可登陆本公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ）查询。对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本公司旗下管理基金其他有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话（021－38789555）垂询相关事宜。

　　10、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　国海富兰克林基金管理有限公司

　　二○○八年十二月十八日

热点推荐

亿万富翁如何消费

应该买房子还是买黄金

借钱买房的都成百万富翁

豪华经济适用房为谁而建

分类信息

企业服务