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　　上海银行间同业拆放利率

　　银行间同业拆借行情

　　期限 基准利率 涨跌 涨跌幅％

　　Ｏ／Ｎ 2．2921 －0．0021 －0．09154

　　1Ｗ 2．8018 －0．112 －3．84378

　　2Ｗ 2．9227 －0．0146 －0．49706

　　1Ｍ 3．0108 －0．0102 －0．33764

　　3Ｍ 4．0655 －0．0286 －0．69857

　　6Ｍ 4．345 －0．0202 －0．46275

　　9Ｍ 4．3911 －0．0263 －0．59537

　　1Ｙ 4．4482 －0．0277 －0．61887

　　品种 收盘利率（％） 加权利率（％） 升降 成交量（亿元） 增减

　　（基点） （亿元）

　　ＩＢＯ001 1．85 2．2988 0．37 481．27 －20．28

　　ＩＢＯ007 2．91 2．8337 －10．5 107 －68．1

　　ＩＢＯ014 4．0227 2．984 4．4 10．4 7．4

　　ＩＢＯ1Ｍ 3．3 3．15 315 0．8 0．8

　　ＩＢＯ1Ｙ 4．453 4．4792 －0．83 0．8 0

　　ＩＢＯ2Ｍ 3．55 3．55 27．28 1 －10

　　ＩＢＯ3Ｍ 4．07 4．0905 －3．7 0．8 0

　　ＩＢＯ4Ｍ 4．07 4．1556 －6．24 0．6 0．2

　　ＩＢＯ6Ｍ 4．25 4．318 －2．94 1．2 －0．2

　　ＩＢＯ9Ｍ 4．3983 4．4111 －3．44 1 0

　　10月27日至31日，上海银行间拆放利率各期限品种利率悉数下跌。31日，隔夜拆放利率报2.2921%，较24日跌0.25BP；7天拆放利率报2.8018%，较24日跌17.89BP；14天拆放利率报2.9227%，较24日跌9.27BP。

　　10月27日至31日，信用拆借加权平均利率为2.5063%，较前一周下跌4.48BP个百分点；10个交易品种中2涨8跌；债券质押式回购加权平均利率为2.4794%，较前一周下跌2.72BP；10个交易品种中2涨8跌；债券买断式回购加权平均利率为2.5559%，较前一周下跌了0.73BP；5个交易品种中2涨3跌。

　　10月27日至31日，全国银行间同业拆借与债券交易系统共成交25405.41亿元，较前一周增加6.25%。其中信用拆借成交2994.69亿元，较前一周减少4.94%；债券质押式回购成交12648.69亿元，较前一周增加4.57%。(葛春晖）

　　品种 收盘利率（％） 加权利率（％） 升降 成交金额（亿元） 增减

　　（基点） （亿元）

　　Ｒ001 2．3 2．3027 0．15 1694．158 －112．531

　　Ｒ007 2．8 2．7993 －9．15 662．1478 －8．3672

　　Ｒ014 2．927 2．9192 －3．68 41．383 －51．2102

　　Ｒ021 3．01 3．01 －0．83 18．44 7．329

　　Ｒ1Ｍ 3．03 3．0119 0．65 2．488 －2．942

　　Ｒ2Ｍ 3．08 3．0889 308．89 13．99 13．99

　　Ｒ3Ｍ 4．1488 4．1488 26．28 0．2 －0．7

　　Ｒ4Ｍ 4．2958 4．2958 －3．96 0．2 0

　　Ｒ6Ｍ 4．4256 4．384 －2．99 0．4 0

　　Ｒ9Ｍ 4．4594 4．4843 －2．12 0．4 0

　　Ｒ1Ｙ 4．5148 4．5488 －0．86 0．4 0

　　银行间质押回购行情

　　伦敦银行间同业拆借利率

　　收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

　　美元隔夜利率 0．4063 －0．3250 0．7313 欧元隔夜利率 3．5538 0．0200 3．5338

　　美元1周利率 1．3188 －0．3188 1．6375 欧元1周利率 3．8375 －0．0150 3．8525

　　美元2周利率 1．6750 －0．3813 2．0563 欧元2周利率 3．9513 －0．0275 3．9788

　　美元1月利率 2．5813 －0．2688 2．8500 欧元1月利率 4．4225 －0．0225 4．4450

　　美元3月利率 3．0263 －0．1663 3．1925 欧元3月利率 4．7688 －0．0250 4．7938

　　美元6月利率 3．1213 －0．1438 3．2650 欧元6月利率 4．8063 －0．0362 4．8425

　　美元9月利率 3．1556 －0．1231 3．2788 欧元9月利率 4．8438 －0．0438 4．8875

　　美元12月利率 3．1738 －0．1081 3．2819 欧元12月利率 4．8713 －0．0431 4．9144

　　收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

　　日元隔夜利率 0．5750 －0．1638 0．7388 英镑隔夜利率 4．6250 －0．1125 4．7375

　　日元1周利率 0．6988 －0．1138 0．8125 英镑1周利率 4．8188 －0．1050 4．9238

　　日元2周利率 0．7463 －0．1038 0．8500 英镑2周利率 5．2563 －0．0388 5．2950

　　日元1月利率 0．8544 －0．0556 0．9100 英镑1月利率 5．6550 －0．0300 5．6850

　　日元3月利率 0．9406 －0．0394 0．9800 英镑3月利率 5．8413 －0．0413 5．8825

　　日元6月利率 1．0300 －0．0350 1．0650 英镑6月利率 5．9500 －0．0425 5．9925

　　日元9月利率 1．0981 －0．0269 1．1250 英镑9月利率 5．9875 －0．0450 6．0325

　　日元12月利率 1．1556 －0．0281 1．1838 英镑12月利率 6．0100 －0．0550 6．0650

　　 本表数据截至10月31日

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