新世纪基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2005年8月15日新世纪优选分红混合型证券投资基金(以下简称“世纪分红基金”基金代码519087)募集期内认购该基金20,000,000元,募集期结束后确认份额20,027,000份。2008年1月3日世纪分红基金进行了拆分,本公司持有份额变更为32,215,298.88份,目前持有时间已经超过半年。
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》、世纪分红基金基金合同及招募说明书的相关规定,本公司将于2008年7月10日通过代销机构赎回世纪分红基金32,215,298.88份,赎回费率为0.1%。
世纪分红基金系经中国证券监督管理委员会2005年7月4日出具的证监基金字[2005]115号文核准公开募集。该基金的基金合同于2005年9月16日正式生效。
特此公告。
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