益民多利债券型基金办理日常申购及赎回业务_滚动新闻_证券

益民多利债券型基金办理日常申购及赎回业务

http://finance.QQ.com　 2008年06月20日02:56 　上海证券报　　评论0条

益民多利债券型证券投资基金 (以下称“本基金”)基金合同已于2008年5月21日正式生效。根据《益民多利债券型证券投资基金基金合同》和《益民多利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，现将本基金开放日常申购及赎回业务有关事项公告如下：

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一、重要提示

1、本基金类型为契约型开放式，基金代码：560005。

2、基金管理人、注册登记机构为益民基金管理有限公司(以下简称“本公司”)，基金托管人为招商银行股份有限公司。

3、本公告仅对本基金开放日常申购及赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读2008年4月3日刊登在《上海证券报》上的本基金招募说明书，亦可登录本公司网站http://www.ymfund.com进行查询。

4、投资者可拨打本公司的客户服务电话：4006508808或登录本公司网站了解基金交易等事宜。

5、本公告的解释权归本公司所有。

二、日常申购安排

1、申购及赎回开放日

本基金自2008年6月23日起办理日常申购及赎回业务。

本基金的申购及赎回开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(本公司公告暂停申购及赎回时除外)。由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构具体规定的业务办理时间为准。

2、申购与赎回的数额限制

（1）申购的单笔最低金额为500元人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

（2）基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，每次赎回份额不得低于500份，基金账户余额不得低于500份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于500份，应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于500份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。

3、本基金的申购费率和赎回费率

（1）本基金的申购费率为零。

（2）本基金赎回费率：持有本基金达到或超过30日，赎回费为零，持有本基金未满30日，赎回费为0.2%。

三、本基金销售机构

投资人可通过如下销售机构办理本基金申购业务。

直销中心：益民基金管理有限公司

代销机构：招商银行股份有限公司、中国农业银行、中国邮政储蓄银行有限责任公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、江南证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、西南证券有限责任公司，中山证券有限责任公司。

本基金若增加新的销售机构，本公司将及时公告。

四、基金份额净值公告

从2008年6月24日起本公司将根据《益民多利债券型证券投资基金基金合同》和《益民多利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介公布上一开放日本基金份额净值和份额累计净值，敬请投资者留意。

五、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。

特此公告。

益民基金管理有限公司

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