关于华宝兴业基金公司
部分基金参加中国银行定期定额业务申购费率优惠活动
的提示性公告
为回报投资者对华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商一致,本公司决定旗下部分基金自2008年6月18日起参加中国银行推出的定期定额申购费率优惠活动。
现将有关事项公告如下:
一、适用基金
基金全称
基金简称
基金代码
宝康消费品证券投资基金
宝康消费品
240001
宝康灵活配置证券投资基金
宝康灵活配置
240002
宝康债券投资基金
宝康债券
240003
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金
华宝动力组合
240004
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金
华宝多策略
240005
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金
华宝收益增长
240008
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金
华宝先进成长
240009
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
华宝行业精选
240010
二、活动时间
2008年6月18日—2009年5月5日
三、活动内容
在活动期间,投资人通过中国银行进行上述基金产品定投申购,均可享受“原申购费率高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%的,则按原申购费率执行”。
优惠活动详情请参见中国银行的相关公告或宣传资料。具体各基金申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
四、投资者可与中国银行就申请开办“定期定额投资计划”约定每期固定扣款(申购)金额。其中,宝康消费品基金、宝康灵活配置基金、宝康债券基金、华宝多策略基金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金和华宝行业精选基金的每月扣款金额为人民币200元起(含200元),且不设金额级差。
五、该活动解释权归中国银行所有,有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意中国银行的有关公告。
六、投资者可通过以下途径咨询详情:
1、 中国银行股份有限公司
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
2、华宝兴业基金管理有限公司
客户服务电话:4007005588
网站:www.fsfund.com
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2008年6月17日
关于华宝兴业现金宝货币
市场基金收益结转的公告
《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2005年3月31日生效。根据基金合同、《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》的约定,本基金管理人定于2008年6月16日对华宝兴业现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)自2008年5月15日起的收益集中结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:
一、收益结转说明
本基金管理人定于2008年6月16日将每位投资人所拥有的累计收益进行集中结转,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
投资人的累计收益计算公式如下:
投资人累计收益=∑投资人日收益(即投资人日收益逐日累加)
注:本次累计收益计算期间为2008年5月15日-2008年6月15日。
二、收益结转份额时间
1、收益结转基金份额日:2008年6月16日。2、收益结转的基金份额可查询日:2008年6月17日。
三、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。2、本基金本次收益结转免收手续费。
四、提示
本基金投资人的收益每日进行分配,并于每月15日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日,特殊情况将另行公告。
五、咨询渠道
1、华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话(4007005588),网站(www.fsfund.com)。Q2、代销机构客户服务电话:代销机构客户服务电话:中国建设银行股份有限公司(95533)、中国民生银行股份有限公司(95568)、联合证券有限责任公司(400-8888-555)、国泰君安证券股份有限公司(021-962588、400-8888-666)、中信建投证券有限责任公司(400-8888-108)、长江证券股份有限公司(4008-888-999)、海通证券股份有限公司(021-962503)、招商证券股份有限公司(4008888111、0755-26951111)、中国银河证券股份有限公司(800-820-1868)、广发证券股份有限公司(020-87555888转各营业网点)、东吴证券有限责任公司(0512-96288)、兴业证券股份有限公司(021-68419974)、光大证券股份有限公司(021-68823685)、申银万国证券股份有限公司(021-962505)、中信证券股份有限公司(010-95558)、东方证券股份有限公司(021-962506)、平安证券有限责任公司(95511)、中信金通证券有限责任公司(96598)、国信证券有限责任公司(800-810-8868)、中信万通证券有限责任公司(0532-96577)、华泰证券有限责任公司(025-84579897)、中银国际证券有限责任公司(400-620-8888)、恒泰证券有限责任公司(0471-4961259)。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
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