(上接D27版)
3、基金合同生效后的基金信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、在有关规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，销售服务费的具体计提方法、计提标准在招募说明书或有关公告中载明。
8、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金基金合同终止基金财产清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H = E×1.5% ÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25% ÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支龋若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（3）上述“（一）基金费用的种类”中3－8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金财产中支付。
2、与基金销售有关的费用
（1）申购费
本基金在申购时收取的申购费用称为前端申购费用，在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模式，场内申购目前只支持前端收费模式。
本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、份额注册登记等各项费用。
本基金的申购费率如下：
申购费率（前端）
申购金额（含申购费）
前端申购费率
50万元以下
1.5%
50万元（含）至100万元
1.2%
100万元（含）至200万元
0.8%
200万元（含）至500万元
0.5%
500万元以上（含500万）
1000元
申购费率（后端）
持有时间
后端申购费率
1年以内（含）
1.8%
1年—3年（含）
1.2%
3年—5年（含）
0.6%
5年以上
0
因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。
（2）申购份额的计算
场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模式，场内申购目前只支持前端收费模式。
前端收费模式：
申购总金额=申请总金额
净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）
申购费用=申购总金额-净申购金额
申购份额=（申购总金额-申购费用）/ T日基金份额净值
例一：某投资人投资4万元申购本基金（非网上交易），申购费率为1.5%，假设申购当日基金份额净值为1.0400元，如果其选择前端收费方式，则其可得到的申购份额为：
申购总金额＝40,000元
净申购金额=40,000/（1+1.5%）=39,408.87元
申购费用=40,000-39,408.87=591.13元
申购份额=（40,000-591.13）/1.0400=37,893.14份
如果投资人是场内申购，申购份额为37,893份，其余0.14份对应金额返回给投资人。
后端收费模式：
申购总金额=申请总金额
申购份额＝申购总金额/T日基金份额净值
当投资人提出赎回时，后端认购费用的计算方法为：
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率
例二：某投资人投资4万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0400元，如果其选择后端收费方式，则其可得到的申购份额为：
申购份额 ＝ 40,000 / 1.0400 ＝ 38,461.54份
即：投资人投资4万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0400元，则可得到38,461.54份基金份额。
（3）赎回费用
赎回费用由基金赎回人承担，赎回费用的25%归基金财产，其余部分作为份额注册登记等其他必要的手续费。
本基金的赎回费率如下：
赎回费率
持有期限
赎回费率
一年以内（含一年）
0.5%
一年到两年（含两年）
0.2%
超过2年
0%
（4）赎回金额的计算
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为“元”，计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。
如果投资人在认（申）购时选择交纳前端认（申）购费用，则赎回金额的计算方法如下：
赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用
例三：某投资人赎回1万份基金份额，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为：
赎回费用 = 10,000×1.0160×0.5% ＝ 50.80元
赎回金额 = 10,000×1.0160-50.80 ＝ 10,109.20元
即：投资人赎回本基金1万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为10,109.20元。
如果投资人在认（申）购时选择交纳后端认（申）购费用，则赎回金额的计算方法如下：
赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值
后端认（申）购费用＝赎回份额×认（申）购日基金份额净值×后端认（申）购费率
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－后端认（申）购费用－赎回费用
例四：某投资人赎回1万份基金份额，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，投资人对应的后端申购费是1.8%，申购时的基金净值为1.0100元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总额=10,000×1.0160=10,160元
后端申购费用=10,000×1.0100×1.8%=181.80元
赎回费用=10,160×0.5%=50.80元
赎回金额=10,160-181.80-50.80=9,927.40元
即：投资人赎回本基金1万份基金份额，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，投资人对应的后端申购费是1.8%，申购时的基金净值为1.0100元，则其可得到的赎回金额为9,927.40元。
（5）转换费
1）每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。
2）转入基金时，从申购费用低的基金或无申购费用的货币市场基金向申购费用高的基金转换，收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金或无申购费用的货币市场基金转换，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。
3）转出基金时，转出货币市场基金不收取赎回费用；转出非货币市场基金收取赎回费用，赎回费用的25%归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
4）前端收费模式下的基金转换费率：
① 非货币市场基金（交银精癣交银稳舰交银成长、交银蓝筹）之间的转换及由非货币市场基金转入货币市场基金（交银货币），申购补差费用为0，投资人需支付转出基金的赎回费用，具体如下：
转出基金
转入基金
持有时间
转换费率(即赎回费率)
交银成长
交银蓝筹
交银货币
1年以下（含1年）
0.5%
交银精选
交银蓝筹
1年至2年（含2年）
0.2%
2年以上
0
② 货币市场基金转入非货币市场基金，赎回费用为0，投资人需支付转入基金的申购费用，具体如下：
转出基金
转入基金
转换金额
转换费率(即申购费率)
交银货币
交银成长
交银蓝筹
50万元以下
1.5%
50万元（含）至100万元
1.2%
100万元（含）至200万元
0.8%
200万元（含）至500万元
0.5%
500万元以上（含500万）
1000元
5）基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整，并最迟应于调整后的收费方式和费率实施前3个工作日在中国证监会指定媒体上公告。
（6）基金转换份额的计算公式
A＝［B×C×（1－D）＋F］／E
其中：
A为转入的基金份额；
B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D为对应的转换费率；
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则F为0）。
转入基金份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。
例一：（前端收费模式下非货币市场基金之间进行转换）：某投资人持有交银精选前端收费模式的基金份额100,000份，持有期一年半，转换申请当日交银精选的基金份额净值为1.2500元，交银稳健的基金份额净值为2.2700。若该投资人将100,000份交银精选前端基金份额转换为交银稳健前端基金份额，则转入交银稳健的基金份额为：
转入份额=［100,000×1.2500×（1－0.2%）］／2.2700=54,955.95份
例二：（前端收费模式下非货币市场基金转换为货币市场基金）：某投资人持有交银精选前端收费模式的基金份额100,000份，持有期一年半，转换申请当日交银精选的基金份额净值为1.2500元，交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资人将100,000份交银精选前端基金份额转换为交银货币，则转入交银货币的基金份额为：
转入份额=［100,000×1.2500×（1－0.2%）］／1.00=124,750.00份
例三：（货币市场基金转换为前端收费模式下非货币市场基金）：某投资人持有交银货币A级基金份额100,000份，该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元，转换申请当日交银精选的基金份额净值为1.2500元，交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资人将100,000份交银货币基金份额转换为交银精选前端基金份额，则转入交银精选的基金份额为：
转入份额=［100,000×1.00×（1－1.5%）+61.52］／1.2500=78,849.22份
基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式，但应最迟在新的公式适用前3个工作日予以公告。
（7）网上交易的有关费率
本基金管理人已开通中国农业银行金穗借记卡（以下简称“农行卡”）、中国建设银行龙卡借记卡（以下简称“建行卡”）、上海
浦东发展银行借记卡（以下简称“浦发卡”）、兴业银行借记卡（以下简称“兴业卡”）和中信银行借记卡（以下简称“中信卡”）的基金网上直销业务，持有上述借记卡的个人投资者可以直接通过本公司网站办理开户手续,并通过“交银施罗德基金管理有限公司e网行基金网上直销系统”（以下简称“e网行”）办理本基金的申购、赎回和转换等业务，通过e网行办理本基金申购业务的个人投资者将享受前端申购费率的优惠，其他费率标准不变。
通过基金管理人网站（www.jysld.com，www.bocomschroder.com）进行网上申购本基金，前端收费模式优惠费率具体如下：
申购金额（含申购费）
网上直销前端申购优惠费率
农行卡
建行卡
浦发卡
兴业卡
中信卡
50万元以下
0.6%
0.75%
0.6%
0.6%
0.6%
50万元（含）至100万元
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
100万元（含）至200万元
0.6%
0.4%
0.6%
0.6%
0.6%
通过农行卡和兴业卡进行网上申购的最高限额为单笔200万元（不含200万元），但不受日交易金额的限制。通过建行卡进行网上申购的最高限额为单笔200万元（不含200万元），每日累计认（申）购本基金管理人旗下所有基金的最高限额为500万元（含500万元）。通过浦发卡和中信卡进行网上申购的单笔申购及每日累计认（申）购本基金管理人旗下所有基金的最高限额为100万元（含100万元）。
本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用，并依据相关法规的要求提前进行公告。
（8）销售服务费
基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费，用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用，不得从基金财产中列支。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
（四）基金管理费和托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况协商调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率或改变收费模式。调高基金管理费率、基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议，除非基金合同或相关法律法规另有规定；调低基金管理费率、基金托管费率等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下改变收费模式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
若将来法律法规或监管机构许可本基金或本类型的基金采取持续性销售服务费模式，则本基金可依法引入持续性销售服务费收费模式；若引入该类收费模式，并没有增加现有基金份额持有人的费用负担，则无须召开基金份额持有人大会，法律法规或监管机构另有规定的除外。
基金管理人必须最迟于新的费率或收费模式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
总体更新
本次更新招募说明书主要更新了“重要提示”、“基金管理人”、“基金托管人”、“相关服务机构”、“基金份额的申购和赎回”、“基金的转换”、“基金的投资”、“基金的业绩”、“风险揭示”、“托管协议内容的摘要”、“对基金份额持有人的服务”以及“其他应披露事项”等内容。
“重要提示”部分
本招募说明书所载内容截止日更新为2008年4月23日，有关财务数据和净值表现截止日更新为2008年3月31日。
“三、基金管理人”部分
1、“ (一)基金管理人概况”
更新了公司内部结构、部门设置以及公司人员情况。
2、“ (二)主要人员情况”
“1、基金管理人董事会成员”：更换三名董事并增加新任董事的个人信息；更新两名董事个人信息。
“2、基金管理人监事会成员”：更新一名监事个人信息。
“3、公司高管人员”：新增一名高管人员个人信息，删除两名原高管人员个人信息；更新一名高管人员个人信息。
“4、本基金基金经理”：更新本基金基金经理从业年限及担任本基金基金经理的说明。
“5、投资决策委员会成员”：更新投资决策委员会委员。
3、“（六）基金管理人内部控制制度”
更换相关部门的名称，将“监查稽核部”更名为“风险控制部”；将“合规审计委员会”更名为“合规审核及风险管理委员会”；将“内部控制委员会”更名为“风险控制委员会”；增加“合规审计部”，对“风险控制部”、“合规审计部”的职能予以说明。
“四、基金托管人”部分
更新了基金托管人基本情况、托管业务经营情况等内容。
“五、相关服务机构”部分
“（一）基金份额发售机构”
“1、直销机构”：增加客户服务电话，更新网上交易业务的办理信息。
“2、场外代销机构”：更新中国农业银行、中国建设银行、上海银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司以及中信金通证券有限责任公司的相关信息；增加中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司以及国信证券股份有限公司作为代销机构的相关信息。
“八、基金份额的申购和赎回”部分
1、“(一)基金份额申购和赎回场所”
“1、直销机构”：增加客户服务电话，更新网上交易业务的办理信息。
“2、代销机构”：更新广东发展银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司的相关信息；增加中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司以及国信证券股份有限公司作为代销机构的网址和客服电话。
2、“（六）基金的申购费和赎回费”
“3、网上交易的有关费率”：增加中信银行借记卡作为本基金管理人网上直销业务可用银行卡，并增加相应前端模式优惠费率以及相应申购金额限制信息。
4、“（七）申购和赎回的数额和价格”：明确赎回金额计算方法。
5、删除原“（十二）基金的转换”。
6、“(十三)定期定额投资计划”
增加本基金在上海银行股份有限公司、联合证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司开通定期定额投资计划业务的相关信息。
在“3、扣款时间”中删除第二条规定。
新增“九、基金的转换”部分，包括基金转换的定义和基金转换受理时间等相关内容。
“十、基金的投资”部分
更新了“基金投资组合报告”的数据，相关数据截止时间为2008年3月31日。该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核。
“十一、基金的业绩”部分
更新了基金的业绩数据，相关数据截止期为2008年3月31日。该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核。
“十七、风险揭示”部分
增加对证券投资基金风险来源与可能面临风险的概述。
“二十、托管协议内容的摘要”部分
“（一）托管协议当事人”：更新托管人中国农业银行的相关信息。
“二十一、对基金份额持有人的服务”部分
1、“（一）持有人交易资料的寄送服务”：增加客户服务中心电话。
2、“（二）网上交易服务”：增加中信银行借记卡作为本基金管理人网上直销业务可用银行卡。
3、“（三）信息咨询、查询服务”：增加客服电话。
4、将本章“交银施罗德基金管理有限公司”更改为“本公司”。
“二十二、其他应披露事项”部分
增加了自基金合同生效日以来涉及本基金的相关信息披露。
交银施罗德基金管理有限公司
二○○八年六月六日
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