四川中汇医药（集团）股份有限公司_滚动新闻_财经

四川中汇医药（集团）股份有限公司

http://finance.QQ.com　 2008年04月19日06:03 　中国证券报　　

四川中汇医药（集团）股份有限公司

§１重要提示

　　１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　１．３所有董事均已出席。

　　１．４公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．５公司董事长封玮先生、总经理张沛先生、财务总监覃绍强先生、会计主管彭杰先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２公司基本情况

　　２．１主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

　　■

　　非经常性损益项目

　　单位：（人民币）元

　　■

　　２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　§３重要事项

　　３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　１．货币资金较上年同期增加４１．４１％，主要原因系本期销售回款增加所致。

　　２．应收账款较上年同期增加３２．９３％，主要原因系本期销售增加所致。

　　３．其他应收款较上年同期减少５５．７９％，主要原因系收回营销员借款等。

　　４．无形资产较上年同期增加５４．０２％，主要原因系转入土地使用权。

　　５．长期待摊费用较上年同期减少１００％，主要原因系本期已经摊销完毕。

　　６．递延所得税资产较上年同期减少３０．０２％，主要原因系计提应收款项坏账准备对所得税影响。

　　７．短期借款较上年同期增加４３．５７％，主要系增加流动资金借款所至。

　　８．应负税费较上年同期增加３０．８６％，主要原因系销售增加。

　　９．应付利息较上年同期增加２９．５９％，主要系贷款增加和银行利率调高所致。

　　１０．其他应付款较上年同期增加２８２．５１％，主要原因系应付土地款。

　　１１．专项应付款较上年同期增加９７．３７％，主要原因系科技部门拨入新药研发款。

　　１２．营业成本、销售税金基附加、营业费用较上年同期增加分别为３９．０５％、５４．２３％、４９．９３％，主要系销售上升所引起的连锁增加。

　　１３．财务费用较上年同期增加６４．４３％系贷款增加和银行利率调高所至。

　　１４．经营活动现金净流量较上年同期增加７９％，主要原因是销售回款增加所至。

　　３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　２００６年７月２１日，公司实施了股权分置改革，全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。持有５％以上股东：成都迈特医药产业投资有限公司、成都市国有资产投资经营公司、成都市国有资产监督管理委员会承诺：持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，成都迈特医药产业投资有限公司、成都市国有资产投资经营公司、成都市国有资产监督管理委员会将不转让所持有的股份。

　　２００７年４月１１日，经四川省嘉诚拍卖有限公司拍卖，成都富升投资有限责任公司竞拍取得了成都市国有资产投资经营公司持有本公司１５，５００，０００股股份。２００７年７月１０日，成都富升投资有限责任公司出具承诺函，继续履行原成都市国有资产投资经营公司对本公司股权分置改革所做的承诺和享有的权利。

　　２００７年１１月１日，成都市武侯区人民法院《民事判决书》（２００７）武侯民初字第３１７４号判决，成都富升投资有限责任公司取得成都市国有资产监督管理委员会持有本公司８，４１３，５３５股股份。２００７年１１月２６日，成都富升投资有限责任公司出具承诺函，继续履行原成都市国有资产监督管理委员会对本公司股权分置改革所做的承诺和享有的权利。

　　３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５其他需说明的重大事项

　　３．５．１证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５．２持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５．３报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　■

　　四川中汇医药（集团）股份有限公司董事会

　　法定代表人：封玮

　　二００八年四月十八日

　　证券代码：０００８０９证券简称：中汇医药公告编号：２００８—００９

　　四川中汇医药（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２００８年４月８日，四川中汇医药（集团）股份有限公司董事会以书面、电话、电子邮件等形式发出关于召开公司第六届董事会第十五次会议的通知。本次会议于２００８年４月１８日以通讯方式召开，应到董事９人，实到董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司２００８年第一季度季度报告》；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《子公司管理办法》；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过了《对外担保管理办法》；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过了《对外投资管理制度》；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过了《关联交易管理制度》；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过了《关于向全资子公司——成都中汇制药有限公司提取管理费用的议案》。由于四川中汇医药（集团）股份有限公司母公司（以下简称：母公司）无固定经营收入来源，无法支付母公司发生的各项费用，根据《国家税务总局关于印发〈总机构提取管理费税前扣除审批办法〉的通知》（国税发［１９９６］１７７号）、《国家税务总局关于总机构提取管理费税前扣除审批办法的补充通知》（国税函［１９９９］１３６号）的有关规定，结合母公司的实际情况，母公司每年向全资子公司——成都中汇制药有限公司原则上按不超过总销售收入２％的比例提取管理费用。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　四川中汇医药（集团）股份有限公司董事会

　　二００八年四月十八日

　　证券代码：０００８０９证券简称：中汇医药公告编号：２００８—０１０

　　四川中汇医药（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　２００８年４月８日，四川中汇医药（集团）股份有限公司监事会以书面、电话、电子邮件等形式发出关于召开公司第六届监事会第九次会议的通知。本次会议于２００８年４月１８日以通讯方式召开，应到监事５人，实到监事５人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司２００８年第一季度季度报告》。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　二、监事会对公司２００８年第一季度季度报告发表的书面审核意见：

　　公司监事会根据《证券法》第６８条规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１３号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（２００７年修订）的有关要求，对公司２００８年第一季度季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：