2007年度报告摘要
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北京
兆维科技股份有限公司
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人董事长赵炳弟先生，主管会计工作负责人副总经理、财务总监兼董事会秘书陈丹女士及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理张慧君女士应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
■
3.2 主要财务指标
单位:元
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：北京兆维电子（集团）有限责任公司
法人代表：赵炳弟
注册资本：756,560,700元
成立日期：1988年9月13日
主要经营业务或管理活动：制造、加工自动电话交换机、电子计算机、印制板、工具模具、机箱、集群通信系统、家具、日用电子器具；计算机软硬件开发；插件装焊测试；计算机交换机安装、调试、维修服务；货物运输服务；压铸压塑；自有房产的物业管理；机动车停车服务。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：北京电子控股有限责任公司
法人代表：卜世成
注册资本：1,307,370,000元
成立日期：1997年4月8日
主要经营业务或管理活动：授权内的国有资产管理；通信类、广播电视视听类；计算机和外部设备及应用类；电子基础原材料和元器件类；家用电器及电子产品类；电子测量仪器仪表类；机械电器设备类；交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内经营情况的回顾
（1）公司报告期内总体经营情况
2007年对公司来说是十分重要的一年，公司上下干部员工齐心协力，艰苦奋斗，不懈努力，坚持以科学发展观为指导，努力落实“精细管理，资源共享，业务归群，一司一策，两级互动”的指导方针，提升公司的核心竞争力和企业的运行质量，持续增强企业的自主创新能力，为未来的健康发展奠定了一定的基础，公司经营状况明显改善，业务结构趋于合理。
2007年的工作主要从以下六个方面展开进行：
1、加大力度，拓展新市场
公司市场与投资部以及各分、子公司加大力度，拓展新市场，通过不懈努力，不断开辟新客户，一方面，与国际大公司合作程度不断加深；另一方面，大力开发全国市常
2、加强技术创新，增强核心竞争力
公司在2006年底注册成立了北京兆维科技开发有限公司（即公司研究院），建立了公司的研发体系。2007年，公司研究院获得了科委的资金支持，按计划完成了研发任务并取得30余项专利，1项企业标准， 5个课题通过了国家级测试中心测试。
3、巩固已有的资金资助渠道，并积极拓展其它资源渠道
公司通过承担政府研发项目，获得政府资金和政策的支持，培育提高了自身的科研力量，打造了公司的核心竞争力，使企业站在市场竞争的制高点。
4、总部服务能力得到提高，酝酿建设业务型总部
2007年在落实“精细管理”指导方针的过程中，公司对自身资源特别是软资源潜力进行了充分挖掘，进一步解放和发展了生产力。公司在服务型总部的基础上，提出打造业务型总部的设想，并取得了一定的成效。
5、加强管理，实现资源共享
“精细管理，资源共享”是公司运行永恒的话题。2007年公司围绕这一方针展开了一系列的工作，收到了良好的效果。在总部的引导下，全公司实现资金、市尝技术、人力等资源共享。在渠道方面，采取相关措施，保证总部与分、子公司的联络沟通充分通畅，实现资源和资金的有效共享；公司还尝试了跨公司市场共享和技术共享，实践业务互补，形成一司主持、多司参与的局面，取得了良好的效果。
6、调整经营策略，降低风险
2007年，公司在过去工作成果的基础上努力拼搏，业务调整成效明显，结构趋于合理，新业务和传统业务为公司运行质量的提升和公司持久的发展做着贡献，打着基矗根据公司的长期发展战略来看，业务结构布局基本合理。总之，2007年的工作为公司未来的发展夯实了基矗
（2）报告期内公司主营业务及经营情况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
（3）公司资产和利润构成变动情况
2007年公司加强了研发力度，建立了自服产业研发团队，深入挖掘内部生产经营方面的潜力，提升了公司的核心竞争力和企业的运行质量，产业结构趋于合理，在营业收入减少，财务费用增加的形势下，由于产品毛利率增加，以及对管理费用的严格控制，公司实现了扭亏为盈。
（4）公司现金流量情况分析
单位：元 币种：人民币
■
变化原因：
1、投资活动产生的现金净流量变动主要是2007年度收回投资收到的现金所致；
2、筹资活动产生的现金净流量变动主要是2007年度归还了部分银行贷款所致。
（5）公司主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析
主要控股公司情况表
单位：万元 币种：人民币
■
■
2、公司未来发展的展望
（1）所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
公司所处的通信、IT和安防行业及所处市场发展迅速，产品、业务更新换代很快。因此，公司的新产品研发、风险防范机制等必须能够适应行业的发展，公司的发展策略也必须及时的进行调整，看准行业的发展方向，适应行业的快速变化，在残酷的市场竞争中发展壮大。
（2）公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划
2008年是举世瞩目的奥运年，是公司巩固调整成果，步入发展壮大，转变发展方式，优化资源配置，强化自主创新，为未来快速发展打基础的关键时期，需要客观冷静地分析形势和周密部署。公司将继续按“精细管理，资源共享，业务归群，一司一策，两级互动”的思路，进一步优化资源配置，提高盈利能力。
（3）资金需求和使用计划
为了完成2008年工作计划和经营目标，公司正常生产经营、开拓市尝实现销售业务及科研等产生的资金需求，其资金来源除了通过公司正常销售回款外，还需要银行短期贷款的支持，预计公司2008年的资金需求约为5000万元人民币。
（4）公司面临的主要风险因素的分析
1、市场风险：公司所处行业为通信及相关产品制造，是一个技术、设备及产品更新很快的行业，部分技术设备及原材料需要进口，会受到国家相关产业政策调整、关税变动、汇率变动、原材料价格波动等影响。
2、资金压力风险：公司自2000年12月经过重大资产重组后从未在证券市场进行过直接融资，随着公司规模不断扩大，新项目不断推出，公司会面临一定的资金面压力。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现净利润5,762,992.98元，未提取法定盈余公积金，2007年度可供股东分配的利润为5,762,992.98元，由于2007年初未分配利润为-107,254,778.31元，弥补完亏损后2007年未分配利润为-101,491,785.33元。因本年度公司未分配利润为负数，公司董事会决定2007年度利润分配预案为：利润不分配，公积金不转增股本。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
经公司2007年6月20日召开的第六届第二十一次董事会决议，根据公司与北京兆维电子(集团)有限责任公司（以下简称“兆维集团”）签订的股权转让协议，兆维集团以*ST数码2006年12月5日停牌前20日均价人民币每股3.57元收购公司持有的*ST数码非流通股份277.2万股，总额为人民币9,896,040.00元，公司获得转让收益8,896,040.00元。公司于2007年6月20日和9月30日分别收到上述股权转让款。该事项已于2007年6月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额36.33万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1、公司诉中国对外经济贸易咨询公司、及中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司案，2007年9月27日，本公司接获北京市高级人民法院（2007）高民终字第581号民事判决书，北京高院终审支持了本公司的上诉要求并相应撤销了（2006）二中民初字第02818号的第二项判决。终审判决中国对外经济贸易咨询公司于判决生效后十日内偿还本公司人民币15301347.02元，并按中国人民银行同期贷款利率支付自2005年9月30日起至还清之日止的利息；判决中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司就本公司向中国对外经济贸易咨询公司不能追偿的部分本金和利息，按照各自四分之一的比例向本公司承担清偿责任。上述附有给付义务的公司如未按照判决履行给付义务，将向本公司加倍支付迟延履行期间的债务利息。一、二审案件受理费均由中国对外经济贸易咨询公司、中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司共同负担。（详见《中国证券报》、《上海证券报》2007年1月4日及2007年9月28日本公司公告）
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2007年年度报告全文。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 北京兆维科技股份有限公司单位: 元 币种:人民币
■
■
公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:张慧君
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 北京兆维科技股份有限公司单位: 元 币种:人民币
■
（下转D23版）
（上接D版）
股票简称
兆维科技
股票代码
600658
上市交易所
上海证券交易所
注册地址和办公地址
北京市朝阳区酒仙桥路14号
邮政编码
100016
公司国际互联网网址
http://www.cwtech.com.cn
电子信箱
gongsi@cwtech.com.cn
董事会秘书
证券事务代表
姓名
陈丹
周晓红
联系地址
北京市朝阳区酒仙桥路14号
北京市朝阳区酒仙桥路14号
电话
010-84563760
010-84563737
传真
010-84567917
010-84567917
电子信箱
chendan@cwtech.com.cn
zhouxiaohong@cwtech.com.cn
主要会计数据
2007年
2006年
本年比上年增减(%)
2005年
营业收入
414,184,412.05
501,962,240.20
-17.49
429,800,444.22
利润总额
8,027,603.67
-63,879,394.85
112.57
3,494,352.52
归属于上市公司股东的净利润
5,762,992.98
-58,716,959.63
109.81
2,228,976.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-11,290,538.42
-56,915,585.83
80.16
-5,464,255.91
经营活动产生的现金流量净额
6,682,760.05
15,024,859.62
-55.52
30,568,500.28
2007年末
2006年末
本年末比上年末增减(%)
2005年末
总资产
497,529,432.09
556,144,275.05
-10.54
525,840,375.37
所有者权益（或股东权益）
183,847,928.96
187,479,935.98
-1.94
249,426,565.86
主要财务指标
2007年
2006年
本年比上年增减(%)
2005年
基本每股收益
0.035
-0.352
109.94
0.013
稀释每股收益
0.035
-0.352
109.94
0.013
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-0.068
-0.341
80.06
-0.033
全面摊薄净资产收益率
3.13
-31.32
增加34.45个百分点
0.89
加权平均净资产收益率
3.10
-26.78
增加29.88个百分点
0.88
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
-6.14
-30.36
增加24.22个百分点
-2.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
-6.08
-25.96
增加19.88个百分点
-2.15
每股经营活动产生的现金流量净额
0.04
0.09
-55.56
0.18
2007年末
2006年末
本年末比上年末增减(%)
2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产
1.10
1.12
-1.79
1.49
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
8,946,042.58
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
2,012,870.37
除上述各项之外的其他营业外收支净额
2,861,863.75
其他非经常性损益项目
3,407,568.95
所得税影响数
-174,814.25
合计
17,053,531.40
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例(%)
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
41,530,734
24.87
-8,351,158
-8,351,158
33,179,576
19.87
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
41,530,734
24.87
-8,351,158
-8,351,158
33,179,576
19.87
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
125,492,382
75.13
8,351,158
8,351,158
133,843,540
80.13
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计
125,492,382
75.13
8,351,158
8,351,158
133,843,540
80.13
三、股份总数
167,023,116
100
167,023,116
100
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
北京兆维电子(集团)有限责任公司
41,530,734
8,351,158
33,179,576
股权分置改革
2009年6月26日
合计
41,530,734
8,351,158
33,179,576
—
—
报告期末股东总数
25,405
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
北京兆维电子(集团)有限责任公司
国有法人
20.36
34,002,194
33,179,576
0
4.95
8,261,757
未知
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
0.84
1,410,100
未知
焦志军
0.46
771,500
未知
宗世浩
0.45
758,489
未知
翟启智
0.41
680,000
未知
张经照
0.40
662,640
未知
刘泽坤
0.39
650,000
未知
重庆汇邦旅业有限公司
0.37
612,834
未知
赵海银
0.34
575,000
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金
8,261,757
人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
1,410,100
人民币普通股
北京兆维电子(集团)有限责任公司
822,618
人民币普通股
焦志军
771,500
人民币普通股
宗世浩
758,489
人民币普通股
翟启智
680,000
人民币普通股
张经照
662,640
人民币普通股
刘泽坤
650,000
人民币普通股
重庆汇邦旅业有限公司
612,834
人民币普通股
赵海银
575,000
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
公司前十名股东中，公司国有法人股东北京兆维电子(集团)有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；中国银行－华夏大盘精选证券投资基金与交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)均属华夏基金管理有限公司管理；公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
姓名
职务
性别
年龄
任期起止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额(万元)
是否在股东单位或其他关联单位领取
赵炳弟
董事长
男
47
2005-06～2008-06
0
0
是
杨存书
副董事长
男
57
2005-06～2008-06
0
0
是
刘会阳
董事兼总经理
男
45
2005-06～2008-06
0
0
27
否
张英朝
董事
男
57
2005-06～2008-06
0
0
是
宋士军
董事
男
45
2006-12～2008-06
0
0
是
赵日新
董事
男
48
2006-02～2008-06
0
0
是
郭鹏
董事
男
31
2007-09～2008-06
0
0
是
郜卓
独立董事
男
44
2005-06～2008-06
0
0
3
否
刘丹萍
独立董事
女
50
2005-06～2008-06
0
0
3
否
李仁玉
独立董事
男
46
2005-06～2008-06
0
0
3
否
吕廷杰
独立董事
男
52
2005-06～2008-06
0
0
3
否
李岩
监事会召集人
女
36
2006-12～2008-06
0
0
是
荣春梅
监事
女
37
2007-09～2008-06
0
0
是
樊兵
监事
女
45
2006-12～2008-06
0
0
是
邢雅
监事
女
42
2007-12～2008-06
0
0
7
否
李兰响
监事
男
51
2006-06～2008-06
0
0
15
否
蒋开生
副总经理
男
46
0
0
21
否
陈丹
副总经理兼董事会秘书兼财务总监
女
42
0
0
27
否
杨世伟
副总经理
男
52
0
0
26
否
李栋汉
副总经理
男
43
0
0
是
合计
/
/
/
/
/
135
/
分行业
主营业务收入
主营业务成本
主营业务利润率（%）
主营业务收入比上年增减(%)
主营业务成本比上年增减(%)
主营业务利润率比上年增减(%)
通信设备制造业务
278,197,008.39
225,190,850.12
19.05%
-27.76%
-35.02%
9.05%
印刷材料制造业务
80,544,371.81
81,568,313.74
-1.27%
-6.97%
-4.94%
-2.16%
自助服务设备制造销售业务
32,410,460.69
21,138,980.21
34.78%
178.66%
181.57%
-0.67%
工模具制造加工
10,125,593.37
7,725,713.76
23.70%
40.89%
-17.54%
54.07%
合计
401,277,434.26
335,623,857.83
16.36%
-18.19%
-25.29%
7.95%
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
中国内地
315,167,008.51
-25.31%
港澳台地区
12,351,952.10
0.88%
海外
86,665,451.44
27.95%
项目
2007年
2006年
同比增减情况
经营活动产生现金流量净额
6,682,760.05
15,024,859.62
-56%
投资活动产生现金流量净额
10,774,232.67
-614,803.89
1852%
筹资活动产生现金流量净额
-22,803,636.90
-3,609,671.49
-532%
控股公司名称
主营业务
注册资本
资产规模
净利润
北京兆维工装有限公司
设计、制造模具、塑料制品、金属制品、机电产品；加工零配件；金属表面处理及热处理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训。
1300
1186
-130
北京兆维光通信技术有限公司
专业承包；承接计算机网络工程；开发、制造、销售与工程项目配套的终端机、视频产品（不含彩电）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备、光纤、光缆、仪器仪表、计算机软硬件及外部设备、建筑材料。（其中“专业承包”需要取得专项审批之后，方可经营。）
4000
13264
198
北京兆维信源通讯技术有限公司
制造、加工自动电话交换机、集群通信系统、日用电子器具；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
1600
2511
7
北京博西电力转换设备有限公司
开发、生产通讯用整流器，直流电源系统及有关电源设备并销售自产产品及提供自产产品的调试维修服务。
1407.481
2039
157
华鑫金融设备系统有限责任公司
自动柜员机、金融电子设备、计算机及外部设备、通信网络工程、仪器仪表的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及维修；销售无线数据通信设备；人才培训；设备租赁（汽车除外）。（未取得专项许可的项目除外）
2000
2399
202
北京兆维泰奇科技有限公司
法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定规定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
1000
2988
-53
北京兆维科技开发有限公司
法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定规定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
200
585
278
北京兆维自助服务设备技术有限公司
加工、制造自助服务设备（自动柜员机、存款机、外币兑换机、制卡机、自动售卡机、自动售票系统、信息服务终端）；法律、行政法规、国务院决定禁止的、不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动
1000
2504
36
关联方
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
交易金额
占同类交易金额的比例
交易金额
占同类交易金额的比例
北京兆维电子（集团）有限责任公司
36.33
0.09
北京欣优特通信技术有限公司
643.00
1.60
83.74
0.24
合计
679.33
1.69
83.74
0.24
关联方
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
北京兆维电子（集团）有限责任公司
12,500
5,200
合计
12,500
5,200
财务报告
□未经审计 √审计
审计意见
√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
北京市建国门外大街22号赛特广场五层
2008年3月31日
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
八.1
54,545,087.55
62,891,731.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
八.2
2,410,696.95
898,787.03
应收账款
八.3
113,996,572.22
93,875,026.65
预付款项
八.4
11,550,870.06
26,961,675.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
八.5
14,907,400.24
15,218,647.32
买入返售金融资产
存货
八.6
146,738,372.55
186,712,725.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
344,148,999.57
386,558,593.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
八.7
10,395,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
八.8
80,093,776.41
81,708,713.69
投资性房地产
八.9
3,185,080.19
3,290,810.47
固定资产
八.10
57,914,209.71
61,292,137.69
在建工程
30,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
八.11
10,377,365.25
11,608,229.29
开发支出
八.12
773,981.81
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
八.13
1,036,019.15
1,260,790.66
其他非流动资产
非流动资产合计
153,380,432.52
169,585,681.80
资产总计
497,529,432.09
556,144,275.05
流动负债：
短期借款
八.15
75,000,000.00
89,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
413,470.00
应付账款
八.16
93,673,715.10
124,475,944.72
预收款项
八.17
13,266,304.96
16,479,544.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
八.18
7,735,121.33
9,592,489.27
应交税费
八.19
2,651,912.51
3,068,258.76
应付利息
应付股利
八.20
1,582,584.06
其他应付款
八.21
95,968,897.98
89,118,243.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
288,295,951.88
333,730,534.73
非流动负债：
长期借款
八.22
1,450,799.79
1,402,133.15
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
八.23
4,750,750.00
递延所得税负债
其他非流动负债
八.24
6,341,037.33
12,791,492.00
非流动负债合计
7,791,837.12
18,944,375.15
负债合计
296,087,789.00
352,674,909.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
八.25
167,023,116.00
167,023,116.00
资本公积
八.26
56,786,877.92
66,181,877.92
减：库存股
盈余公积
八.27
61,529,720.37
61,529,720.37
一般风险准备
未分配利润
八.28
-101,491,785.33
-107,254,778.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
183,847,928.96
187,479,935.98
少数股东权益
八.29
17,593,714.13
15,989,429.19
所有者权益合计
201,441,643.09
203,469,365.17
负债和所有者权益总计
497,529,432.09
556,144,275.05
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
20,485,284.78
26,901,049.86
交易性金融资产
应收票据
2,410,696.95
698,787.03
应收账款
八.3
45,072,793.44
42,058,763.94
预付款项
3,443,103.53
8,123,308.28
应收利息
应收股利
其他应收款
八.5
56,056,522.97
23,806,439.11
存货
53,639,103.60
64,112,132.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
181,107,505.27
165,700,480.64
非流动资产：
可供出售金融资产
10,395,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
八.8
173,559,475.01
165,174,412.29
投资性房地产
3,185,080.19
3,290,810.47
固定资产
51,331,085.73
53,407,320.10
在建工程
30,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
10,297,365.25
10,638,229.29
开发支出
773,981.81
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
239,146,987.99
242,935,772.15
资产总计
420,254,493.26
408,636,252.79
流动负债：
短期借款
50,000,000.00
60,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
413,470.00
应付账款
45,776,585.01
40,377,567.26
预收款项
9,041,714.82
2,998,150.19
应付职工薪酬
5,177,245.24
4,261,834.27
应交税费
-379,713.24
-227,960.16
应付利息
应付股利
其他应付款
101,706,709.01
78,353,080.19
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
211,322,540.84
186,176,141.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
4,541,037.33
10,091,492.00
上 证
深 成
中小板
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