上海中西药业股份有限公司2007年度报告摘要_滚动新闻_财经

上海中西药业股份有限公司2007年度报告摘要

http://finance.QQ.com　 2008年03月31日08:07 　上海证券报　　

　　上海中西药业股份有限公司

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　　2007年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 董事李东明先生，因公出差,委托董平先生代为行使表决权，董事张耀华先生，因公出差,委托董平先生代为行使表决权，独立董事王耀宗先生，因公出差,委托沈伟民先生代为行使表决权。

　　1.3 上海上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人周德孚，主管会计工作负责人王惠珍及会计机构负责人（会计主管人员）周建设应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　■

　　2.2 联系人和联系方式

　　■

　　§3 会计数据和业务数据摘要：

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　采用公允价值计量的项目

　　□适用 √不适用

　　3.3 境内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　■

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　■

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：XR上海医(集团)有限公司

　　法人代表：周玉成

　　注册资本：315,872万元

　　成立日期：1997年4月23日

　　主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：主要经营：医药产品（包括但不限于片剂、胶囊剂、气雾剂、免疫制剂、颗粒剂、软膏剂、丸剂、口服液、吸入剂、搽剂、酊剂、栓剂、原料药）、医疗器械及相关产品的科研、制造、销售，医药装备制造、销售和工程安装、维修，实业投资，经国家批准的进出口业务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：中国华源集团有限公司

　　法人代表：周玉成

　　注册资本：64,764元

　　成立日期：1992年7月16日

　　主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：主要经营：国内贸易（除专项规定外）；房地产开发经营，仓储，原油，对外经济合作业务；自营和代理国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营进出口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；对销贸易和转口贸易；医疗器械，汽车（含小轿车）（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股

　　■

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　(一)管理层讨论与分析

　　1、报告期内公司经营情况的回顾

　　2007年，面对激烈的市场竞争、国家宏观政策的影响和原材料价格不断上涨等不利因素，公司的生产经营经受住了严峻的考验。在公司董事会的领导下，公司经营层以科学发展观为统领，发扬求真务实、以人为本的精神。在全体员工的共同努力下，公司上下同心同德，克服重重困难，顽强拼搏进取，积极转变发展方式，取得了近年来最好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入24690万元，营业利润4613.23万元，实现净利润4031.87万元。其中：医药制剂产业实现销售收入18448.01万元，同比增长7.84%。制药机械全年实现销售收入5376.33万元，同比增长47.51%。。

　　2007年，公司以“求真务实、锐意进缺为经营管理工作的主题，主要在加强产品研发、探索营销模式和提升管理水平的基础上开展工作。

　　（1）营销管理方面：公司通过继续加强对市场的投入，形成一支专业化的营销队伍，进一步优化了营销网络建设，使公司在品牌推广、网络建设、终端形象、服务质量等营销管理方面有了较大的提升，使2007年公司的主导产品销售呈良性发展，新产品的销售也取得一定的增长。

　　（2）产品研发方面：公司十分注重新产品的开发，以确保公司的可持续发展和抗风险能力。报告期内，公司在新产品研发上投入资金1095万元，占销售收入的4.43％。目前，公司的右旋佐匹克隆新品已完成临床试验总结后进行生产注册申报。雷沙吉兰新品已获得临床批文，并开始着手进行人体药物动力学试验，在获得相关药物动力学数据后即开展临床试验。在积极开展上海市知识产权示范企业创建工作方面，取得了一定的成效，已列入创建培育企业。

　　（3）内部管理方面：报告期内，公司在财务管理方面继续加强应收账款的管理，通过对10个关键控制点的管理，使应收账款周转天数明显加快，货款回笼率有了明显提高。公司在人力资源管理方面，完成了原农药事业部的人员安置分流工作；同时积极开展员工的技能培训工作，提高了员工的素质。

　　（4）控股子公司管理方面：根据公司颁布的对外投资管理制度，规范各子公司对外投资管理程序，理顺投资过程中各管理环节，严格审核对外投资项目。加强对子公司的投资收益、投资回报管理。通过公司下达的各项经营指标进行考核和审计，同时进一步完善经营者激励机制，使经营者的业绩和个人收入相结合，确保了公司的投资有较好的回报。

　　2、主要供应商、客户情况

　　单位:万元币种:人民币

　　前五名供应商采购金额合计 4,170.00 占采购总额比重（%） 24.50

　　前五名销售客户销售金额合计 4,153.28 占销售总额比重（%） 17.75

　　3、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明

　　1)、2007年12月31日资产状况

　　因今年公司合并范围发生变化，原扑雷公司并表，今年未并入，对资产、负债、所有者权益带来变化。

　　总资产为80493万元，较上期68973万元增加11520万元，这是由资产类一系列科目占用增减变化所致。以下对发生变化较大科目进行分析。

　　（1）、货币资金占用额为2561万元，较上期2553万元增加8万元，增幅0.32%。原因：主要是公司医药产业今年货款回笼接近100%，略有增加。

　　（2）、交易性金融资产占用额为0万元，较上期53万元减少53万元。原因：主要是远东药机股票出售变现所致。

　　（3）、应收票据占用额为1712万元，较上期1377万元增加335万元，增幅24.36%。原因：主要是子公司中西医药收到的票据增加。

　　（4）、应收账款占用额为10196万元，较上期13429万元减少3233万元，减幅24.08%。原因：一是销售回笼较好；二是计提坏账加大。

　　（5）、其他应收款占用额为2260万元，较上期2779万元减少519万元，减幅为18.68%。原因：主要是公司对其他应收款加大清收力度。

　　（6）、存货占用额为9001万元，较上期6700万元增加2301万元，增幅为34.34%。原因：一是远东药机期末占用4914万元，较期初3494万元增加1420万元；医药期末占用3291万元，较期初2138万元增加1153万元。

　　（7）、可供出售金融资产占用额为24360万元，较上期12405万元增加11955万元，增幅为96.38%。原因：主要是持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司限售A股52,752,246股，按期末每股市价5.82元计价和新会计准则标准公式计算得出。

　　（8）、在建工程占用额为2544万元，较上期1046万元增加1498万元，增幅为143.14%。原因：主要一是公司在建原料药项目，增加1200万元；二是中西制药在建综合楼项目，增加342万元。

　　2)、2007年12月31日负债状况

　　总负债余额为34947万元，较上期41172万元的减少6225万元，减幅为15.12%。同样是由负债类一系列科目余额增减变化所致。以下对发生变化较大科目进行分析。

　　（1）、短期借款余额为11070万元，较上期16877万元减少5807万元，减幅为34.41%。原因：一是母公司归还银行借款4357万元；二是子公司远东药机归还银行借款930万元；三是子公司中西医药归还银行借款800万元。

　　（2）、应付账款余额为4466万元，较年初4849万元减少383万元，减幅为7.91%。原因：主要是母公司支付农药部账款所致。

　　（3）、预收款项余额为3812万元，较年初2790万元增加1022万元，增幅为36.66%。原因：主要是子公司远东药机预收款增加689万元。

　　（4）、预计负债余额为1188万元，较上期1570万元减少382万元，减幅为24.35%。原因：母公司计提符合预计负债确认条件的职工辞退补偿。

　　3)、2006年12月31日所有者权益状况

　　所有者权益余额为39476万元，较上期25074万元的增加14402万元。原因：一是公司2007年度净利润转入4031万元；二是资本公积增加10095万元；三是少数股东权益增加276万元。

　　4、报告期内主要财务数据同比发生重大变动的说明

　　2007年度完成营业收入24644万元，比上期23021万元增加1623万元，增幅为7.05%。其中：主营业务收入为23899万元，比上期22002万元增加1897万元，增幅为8.62%。主要是医药产业同比有较大幅度增长，医药产业主营业务收入为18448万元，比上期16135万元增加2313万元，增幅14.35%；药机产业主营业务收入为5376万元，比上期3645万元增加1731万元，增幅47.48%。其他业务收入为745万元，比上期1018万元下降273万元，降幅为26.81%。

　　（2）、营业成本

　　2007年度完成营业成本12875万元，同上期13296万元比较减少421万元，减少率为3.17%。营业收入上升和营业成本下降，这是一种良性循环。其中：主营业务成本为12443万元，比上期12793万元下降350万元，降幅为2.74%。医药产业主营业务成本为8101万元，比上期8977万元下降876万元，降幅9.76%；药机产业主营业务成本为4291万元，比上期2514万元增加1777万元，增幅70.68%。其他业务成本为432万元，比上期503万元下降159万元，降幅为31.61%。

　　（3）、销售利润

　　2007年度完成销售利润11466万元，同上期9549万元比较增加1917万元。主要因素是：利润较高产品销售比重增大。其中：主营业务利润为11456万元，比上期9209万元增加2121万元，增幅为24.40%。医药产业主营业务利润为10347万元，比上期7158万元增加3189万元，增幅44.55%；药机产业主营业务利润为1085万元，比上期1131万元减少46万元，减幅4.07%。其他业务利润为313万元，比上期515万元下降202万元，降幅为39.22%。

　　（4）、期间费用

　　2007年度销售费用等三项期间费用发生额为10700万元，同上期10442万元比较上升258万元，升幅为2.47%。

　　①、销售费用发生额为3884万元，同上期2831万元比较增加支出1053万元，增幅为37.21%。原因是：医药销售收入增长较大，相应销售费用有所增长；销售费用重分类所致。

　　②、管理费用发生额为5682万元，同上期5952万元比较下降270万元，下降率为4.53%。

　　③、财务费用发生额为1134万元，同上期1660万元比较下降526万元，下降率为31.69%。原因是：短期借款减少；享受优惠利率。

　　（5）、2007年度资产减值损失为4717万元，同上期408万元增加4309万元。主要是：一是计提坏账准备4499万元；二是计提存货跌价准备224万元；三是固定资产减值准备转回6万元。

　　（6）、2007年度投资收益为8564万元，同上期-106万元增加8670万元。主要是：一是康达尔股票投资盈利8341万元；二是股权处置盈利223万元；三是上年同期计提三合长期股权投资准备188万元。

　　（7）、2007年度营业外收入为500万元，同上期2309万元比较减少1809万元。主要是：一是上年药证补偿款2000万元，本期无，减少2000万元；二是远东药机拆迁补偿款，增加141万元；三是税收返还款162万元，较上年同期增加33万元；四是无法支付的应付款项44万元。

　　（8）、2007年度营业外支出为117万元，同上期889万元比较减少支出772万元。主要是固定资产盘亏80万元。

　　（9）、2007年度属于母公司净利润为4032万元，同上期-890万元增加4922万元。原因是：①、营业利润大幅度提高，增加利润1917万元；②、三项期间费用上升258万元，相应减少利润；③、资产减值计提增加4309万元，相应减少利润；④、投资收益为8564万元，上年同期为-106.12万元，同比增加利润8671万元，主要是公司持有“康达尔”股票解禁出售；⑤、营业外收支同比减少利润1036万元；⑥、所得税费用同比减少增加利润117万元；⑦、少数股东权益同比增加，减少利润180万元。

　　5、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原因说明

　　2007年度公司合计所产生的现金流量净额为8万元

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