(上接D22版)
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事业费
757,000.00
757,000.00
财政部
国科发财字[2006]165号
科技部
购房补贴
100,000.00
36,000.00
财政部
国科发财字[2006]165号
科技部
住房公积金
90,000.00
94,000.00
财政部
国科发财字[2006]165号
科技部
提租补贴
40,000.00
60,000.00
财政部
国科发财字[2006]165号
科技部
循环经济配套资金尾矿综合利用
300,000.00
300,000.00
苏州高新区财政局
有机食品.绿色食品领征补贴
33,000.00
0.00
苏州高新区财政局
中小企业扶持基金
0.00
95,582.00
商务部
财政部科技部拨款
11,727,000.00
0.00
科技部
国科发财字（2006）1165 号
科技部
2006年
财政补贴收入
7,340,000.00
0.00
技术开发免税
23,099.68
0.00
科技部事业费
4,092,000.00
0.00
科技部
科技部事业费
财政部
1年
事业费
4,364,000.00
0.00
科技部
预算外资金拨款（土地款）
0.00
0.00
淄博财政局
企业挖潜改造资金
0.00
0.00
淄博财政局
住房补助
589,000.00
0.00
科技部
国家质量监督检验检疫总局经费
300,000.00
0.00
依据财证部关于批复科学技术部2006年部门预算的通知
国科发财（2006）165号
科技部
转制科研机构经费
2,777,000.00
0.00
住房改革
250,000.00
0.00
宣传文化单位增值税退税
2,137.79
0.00
地方财政税收返还
财驻苏监退字（2006）161号
财政部
科学事业费
1,545,000.00
0.00
财政部国库
国科发财字【2005】158号
科技部
住房改革补贴
130,000.00
0.00
财政部国库
国科发财字【2005】158号
科技部
中小型企业国际市场开拓资金
46,739.00
0.00
商务部
科技三项费用
0.00
0.00
徐州市财政局
增效扶置金
0.00
0.00
徐州市财政局
增效扶置金
0.00
0.00
淄博高新区财政局
合计
218,167,030.61
153,633,081.68
26、营业外收支
主要项目类别
本年数
上年数
营业外收支净额
-10,065,135.16
20,673,502.79
营业外收入小计
29,731,126.30
39,109,332.17
处置固定资产净收益
10,638,202.76
8,837,905.14
固定资产盘盈
644,728.88
1,544,336.00
出售无形资产收益
178,655.10
11,419,347.41
处理废旧物资款
67,119.14
1,806,146.41
罚款净收入
7,934,325.56
2,946,368.68
工程赔偿款收入
414,659.82
381,500.00
境外办事处收取的手续费
0.00
236,059.23
其他
2,527,922.83
7,950,311.15
清理应付朝阳公司款项
235,500.00
0.00
转让庞贝捷资产转让收入
4,923,641.84
0.00
汉江外包运输管理费
2,166,370.37
3,987,358.15
营业外支出小计
39,796,261.46
18,435,829.38
处置固定资产净损失
19,704,122.37
7,478,770.41
固定资产盘亏损失
2,021.24
160,680.58
赔偿家政客户款
0.00
0.00
担保损失
1,300,000.00
0.00
债务重组损失
1,989,740.88
730,487.96
捐赠支出
716,473.65
470,587.04
固定资产减值准备
2,601,280.45
0.00
诉讼支出
440,000.00
1,921,100.00
在建工程减值准备
1,000,000.00
0.00
补偿金
10,325.93
603,875.18
其他
3,730,591.69
3,102,650.23
罚款
4,194,929.52
2,119,216.30
三项基金
1,270,905.78
494,361.82
职工安置支出
2,835,869.95
1,354,099.86
（十一）母公司主要会计报表项目注释
1、长期投资
（一）长期股权投资
项 目
年初余额
本年增加数
本年减少数
年末余额
长期股权投资
1,500,110,243.64
800,689,969.82
0.00
2,300,800,213.46
其中：对子公司投资
1,488,844,346.90
547,493,423.14
0.00
2,036,337,770.04
对其他企业投资
11,265,896.74
253,196,546.68
0.00
264,462,443.42
长期债权投资
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：国债投资
0.00
0.00
0.00
0.00
可转换公司债券投资
0.00
0.00
0.00
0.00
其他长期投资
0.00
0.00
0.00
0.00
合 计
1,500,110,243.64
800,689,969.82
0.00
2,300,800,213.46
2、投资收益
项 目
本年数
上年数
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润
0.00
200,000.00
年末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额
209,707,297.55
148,928,414.70
股权投资差额摊销
-87,249.01
0.00
合 计
209,620,048.54
148,928,414.70
3、所得税
项 目
本年数
上年数
所得税
18,612.08
5,187.10
4、母公司从子公司分取的红利情况
本年度取得厦门
艾思欧标准砂有限公司分红10,200,000.00元，取得中国建材工业对外经济技术合作公司分红1,230,000.00元。
5、子公司向母公司上交管理费情况
无。
6、母公司向子公司的补贴情况
无。
（十二）非货币性交易和债务重组的说明
1、非货币性交易事项的说明
本年度无需要披露的重大非货币性交易事项。
2、债务重组事项的说明
（1）债务人项目
①子公司中国非金属材料总公司的债务重组事项：
项 目
债务重组方式
因债务重组而确认的资本公积总额
将债务转为资本所导致的股本（实收资本）增加数
或有支出
上海电线电缆公司
以资产清偿债务
153,269.48
0.00
0.00
上海电阻厂
以资产清偿债务
88,835.13
0.00
0.00
合 计
242,104.61
0.00
0.00
②子公司中国建材对外经济合作公司的债务重组事项：
项 目
债务重组方式
因债务重组而确认的资本公积总额
将债务转为资本所导致的股本（实收资本）增加数
或有支出
上海建设路桥机械设备公司
现金
160,520.00
0.00
0.00
重庆川仪总厂有限公司重庆川仪九厂
现金
59,900.00
0.00
0.00
郑州欧亚空气炮有限公司
现金
5,310.00
0.00
0.00
合 计
225,730.00
0.00
0.00
③子公司中材人工晶体研究院（简称人工晶体院）的债务重组事项：
项 目
债务重组方式
因债务重组而确认的资本公积总额
将债务转为资本所导致的股本（实收资本）增加数
或有支出
中国银行逾期贷款
回购
453,313.00
0.00
0.00
合 计
453,313.00
0.00
0.00
人工晶体院所欠中国银行北京市分行本息合计2,153.74万元被中国信达资产管理公司北京办事处（以下简称“信达公司”）将债权转让给金隅集团。金隅集团又将此债权以854.7097万元转让给本公司，人工晶体院账面借款金额为900万元，因此形成45.3313万元的债务重组收益。
④孙公司中国建筑材料工业建设西安工程公司的债务重组事项：
项 目
债务重组方式
因债务重组而确认的资本公积总额
将债务转为资本所导致的股本（实收资本）增加数
或有支出
莱州明发隔热材料有限公司
现金
20,000.00
0.00
0.00
合 计
20,000.00
0.00
0.00
（2）债权人项目
①子公司中国非金属材料总公司的债务重组事项：
项 目
债务重组方式
债务重组
损失总额
债权转为股权所导致
或有收益
长期投资增加额
占债权人股权比例%
石家庄冀中水泥公司
以资产偿债
130,000.00
杭州三狮水泥有限公司
减少债权
49,000.00
亚泰明城水泥厂
减少债权
123,000.00
鹿泉鼎鑫东方水泥厂
减少债权
22,820.00
中国重型汽车集团济南商用车有限公司
减少债权
17,000.00
巴音建设101项目柏香园1#楼
减少债权
10,000.00
中像房产底商楼 （楼荣林）
以资产偿债
10,000.00
正方建筑公司201项目93651部队
以资产偿债
2,000.00
一州建安101项目部
以资产偿债
10,000.00
巴音建设105项目等单位
以资产偿债
118,000.00
神宇公司（民政局老年公寓）
以资产偿债
30,000.00
合 计
521,820.00
②子公司中材人工晶体研究院的债务重组事项：
项 目
债务重组方式
债务重组
损失总额
债权转为股权所导致
或有收益
长期投资增加额
占债权人股权比例%
北京天地东方超硬材料股份有限公司各类欠款
现金归还
1,220,622.99
0.00
0.00
合 计
1,220,622.99
0.00
0.00
③孙公司中国建筑材料工业建设西安工程公司的债务重组事项：
项 目
债务重组方式
债务重组
损失总额
债权转为股权所导致
或有收益
长期投资增加额
占债权人股权比例%
鹤壁市朝阳街鑫源运输信息服务部
现金归还
247,297.89
0.00
0.00
合 计
247,297.89
0.00
0.00
（十三）在本年度损益中消化以前年度潜亏和挂账情况
本公司本年度无消化以前年度潜亏和挂账情况。
（十四）财务报表之批准
上述二〇〇六年度公司财务报表和财务报表有关附注，系我们按企业会计准则、《企业会计制度》和有关规定及补充规定编制。已经公司总经理办公会批准。
第十一节 其他重大事项
中国中材集团公司法定代表人声明如下：
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
中国中材集团公司（盖章）：
法定代表人（签字）：
2007年12月4日
第十二节 备查文件
一、备查文件
1、中国中材集团公司、宁夏建材集团有限责任公司工商营业执照（复印件）和税务登记证（复印件）
2、中国中材集团公司董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）的名单及其身份证明
3、国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]1107号《关于宁夏建材集团有限责任公司51%国有股权无偿划转有关问题的批复》
4、宁夏回族自治区人民政府宁政函[2007]89号《自治区人民政府关于宁夏建材集团有限责任公司国有股权无偿划转中国中材集团公司的批复》
5、中国中材集团公司决议[2007]48号《关于宁夏自治区国资委持宁夏建材集团股权划转有关事宜的会议纪要》
6、宁夏建材集团有限责任公司关于国有股权划转的股东大会决议
7、《宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会与中国中材集团公司关于宁夏建材集团有限责任公司国有股权无偿划转协议》
8、中国中材集团公司实际控制人最近两年未发生变更的说明
9、中国中材集团公司、高级管理人员及直系亲属持有买卖上市公司股份情况说明及自查报告
10、宁夏建材集团有限责任公司、高级管理人员及直系亲属持有买卖上市公司股份情况说明及自查报告
11、中介机构及经办人员持有买卖上市公司股份情况说明及自查报告
12、中国中材集团公司关于避免同业竞争的承诺
13、中国中材集团公司关于规范关联交易的承诺
14、中国中材集团公司不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明
15、中国中材集团公司关于股权转让事宜及谈判过程的说明
16、中国中材集团公司2004、2005年度财务报表，2006年度审计报告
二、备查地点
本收购报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：
宁夏赛马实业股份有限公司
地址：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处
中国中材集团公司（盖章）：
2007年12月4日
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